Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych (styczeń 2023) - udany początek roku

Reklama

Po 20 miesiącach wycofywania kapitału z funduszy dłużnych, w styczniu to właśnie one były najchętniej kupowane przez inwestorów. Przewaga wpłat nad wypłatami wyniosła prawie 0,6 mld zł. Najwięcej, bo ponad 0,5 mld zł, trafiło do funduszy obligacji krótkoterminowych. W gronie 10 najpopularniejszych funduszy w styczniu mamy aż siedmiu przedstawicieli tego typu funduszy. Lider - PKO Gamma Plus- pozyskał prawie 250 mln zł. Powrót klientów do funduszy dłużnych to pokłosie wyraźnej poprawy wypracowywanych przez nie wyników. W czwartym kwartale zeszłego roku zarobiły średnio 2,6%, a najlepsze powyżej 3 proc. 

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Poprawiła się także sprzedaż funduszy obligacji długoterminowych, czyli o wyższym ryzyku stopy procentowej, ale i wyższym potencjale stóp zwrotu. W styczniu klienci wpłacili do nich ponad 260 mln zł nowego kapitału.   

Nie najlepiej wyglądała natomiast sprzedaż funduszy obligacji korporacyjnych. Choć znalazły się fundusze, które miały dodatnią sprzedaż (jak QUERCUS Ochrony Kapitału — tegoroczny zwycięzca nagrody Alfa 2022), to ponad połowa produktów zakończyła miesiąc z przewagą umorzeń, jak choćby Noble Fund Private Debt FIZ AN (z wypłaconymi ponad 80 mln zł). Bilans dla całej grupy zamknął się na poziomie -112 mln zł.

W pozostałych segmentach rynku sprzedaż nie była już tak dobra, oczywiście poza funduszami PPK, zasilanymi regularnymi wpłatami (ponad +350 mln zł). 

W przypadku funduszy akcji bilans sprzedaży zamknął się w kwocie zaledwie 16 mln zł na plusie, rozłożonej nierównomiernie na różne grupy. Fundusze akcji polskich uniwersalne pozyskały 3 mln zł, akcji małych i średnich spółek - 11 mln zł, a fundusze akcji zagranicznych - 14 mln zł. Ujemny bilans odnotowały natomiast fundusze pozostałe, czyli lewarowane i typu short (-14 mln zł), choć wśród nich znalazły się i takie z dodatnią sprzedażą Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ i Quercus lev. 

Z ciekawostek można wspomnieć o Skarbiec Spółek Wzrostowych, który odnotował najwyższą sprzedaż wśród funduszy akcyjnych (13,5 mln zł) i wyróżniał się pod tym względem także w 2022 roku. Z kolei największe odpływy odnotował Investor Turcja, który miał najwyższy wynik w 2022 roku oraz PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny i QUERCUS short.

Dodatnią sprzedaż, choć słabszą niż w poprzednich miesiącach, odnotowały fundusze mieszane (49 mln zł), tradycyjnie dzięki funduszom dostępnych w różnych programach emerytalnych. Dobry wynik to także zasługa funduszu zamkniętego z Caspara 4 FIZ. W przypadku funduszy absolutnej stopy zwrotu bilans sprzedaży zamknął się w kwocie 10 mln zł, m.in. dzięki 13 mln zł pozyskanym przez Total FIZ - fundusz zamknięty z najwyższą stopą zwrotu w 2022 roku. 

Grupą funduszy, dla której styczeń nie był tak łaskawy, były fundusze surowcowe. Większość z nich notowała przewagę umorzeń, w przypadku NN (L) Indeks Surowców i PKO Surowców Globalny przekraczającą 20 mln zł. Cały segment zamknął miesiąc z ponad 90 mln zł na minusie.