Aktywa funduszy inwestycyjnych (grudzień 2020)

Ostatni miesiąc 2020 roku przyniósł kontynuację hossy na rynkach akcji, rosły ceny surowców, a także obligacji skarbowych (głównie pod koniec miesiąca). Sprzyjającą koniunkturę wykorzystali zarządzający z TFI, powiększając portfele klientów. Większość funduszy wypracowała zysk, a wynik z zarządzania powiększył stan aktywów o ok. 3,2 mld zł. Również saldo wpłat i wypłat było wysokie i wyniosło ok. 3,5 mld zł. Od grudnia br. nie mamy danych dotyczących aktywów większości funduszy Copernicus Capital TFI (które utraciło zezwolenie KNF na prowadzenie działalności), przejętych przez towarzystwa specjalizujące się w funduszach niepublicznych i nie przekazujące danych. Chodzi o kwoty liczone w kilku miliardach złotych. W efekcie w grudniu mamy łączny wzrost wartości aktywów „tylko” o 0,7 mld zł (+0,2%) do 280,5 mld zł (ale już wyłączając CC TFI – o ok. 6 mld zł).

Reklama

Tę różnicę najlepiej widać w zestawieniu poszczególnych segmentów. Copernicus Capital TFI zarządzało głównie funduszami aktywów niepublicznych i sekurytyzacyjnymi i to właśnie w tych segmentach widoczny jest największy spadek.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Największy wzrost w ujęciu wartościowym – o 2,8 mld zł – odnotowały fundusze dłużne, dzięki systematycznemu napływowi nowych środków. Ich aktywa przekroczyły 111 mld zł i do poziomu sprzed roku brakuje już tylko pół miliarda złotych. Dla przypomnienia, segment ten odnotował duży spadek aktywów podczas koronawirusowej zawieruchy w marcu i kwietniu, w której klienci wypłacili z funduszy dłużnych kilkanaście miliardów złotych.

Swoją dobrą passę w grudniu kontynuowały także fundusze mieszane, które dzięki dobrym wynikom zarządzania i systematycznym wpłatom klientów, zwiększyły swoje aktywa o 1,8 mld zł do ponad 35 mld zł. To o prawie ¼ więcej niż rok wcześniej. Niewiele mniejszy przyrost odnotowały fundusze akcyjne, których aktywa (głównie dzięki bardzo dobrym wynikom) wzrosły w grudniu o +1,7 mld zł do 26,8 mld zł. To o ponad 7% więcej niż pod koniec 2019 r.

Największe wzrosty aktywów w ujęciu procentowym odnotowały najmniejsze segmenty funduszy – rynku surowców (+13,4%) oraz fundusze zdefiniowanej daty (PPK) – o +14,3%. Ich aktywa na koniec grudnia wyniosły 2,3 mld zł.