DWS TFI łączy trefne fundusze

Zarząd DWS Polska TFI ponformował o zamiarze połączenia DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus z DWS Polska FIO Płynna Lokata. Są to fundusze, które w marcu 2009 roku zafundowały swoim klientom spore straty.

W wyniku realizacji strat na obligacjach strukturyzowanych Eirles Three Ltd i Earls Eight Ltd, będących ważnymi składnikami portfeli funduszy, jednostka funduszu DWS Płynna Lokata Plus FIO w ciągu jednego dnia (3 marca 2009 r.) straciła na wartości aż -12,3%. Nieco mniejsze straty odnotował DWS Płynna Lokata FIO (-3,69%). W ciągu kolejnych 5 miesięcy fundusze te notowały jednorazowe spadki wartości jednostek jeszcze kilkukrotnie, z portfeli powyrzucano wszelkie obligacje korporacyjne, charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem kredytowym, na rzecz papierów skarbowych. W efekcie w ciągu pół roku jednostka pierwszego z funduszy straciła na wartości aż -15,4%, a drugiego z funduszy -2,4%. Od tego momentu (k. sierpnia 2009) jednostki tych funduszy poruszają się już stabilnie, codziennie notując dodatnią stopę zwrotu. Niestety klienci, którzy pozostawili swoje środki w funduszach nie mają powodów do zadowolenia, gdyż wyniki osiągane od tego momentu są bardzo słabe. Stopy zwrotu za ostatnie 12 miesięcy nie przekraczają bowiem 4,0%.

Na problemach ze składnikami portfela mocno ucierpiały aktywa tych 2 funduszy. Z DWS Płynna Lokata Plus klienci wypłacili netto ok. -130 mln zł (aktywa straciły na wartości ponad 80%, spadając ze 192,2 mln zł do 34,8 mln zł), a z DWS Płynna Lokata FIO ponad -30 mln zł, a aktywa zmniejszyły swą wartość blisko dwukrotnie (z 75,1 mln zł do 40,2 mln zł).

Połączenie obu funduszy nastąpi w grudniu, a funduszem przejmującym będzie ten, który poniósł mniejsze straty na wspomnianych papierach, czyli DWS Polska FIO Płynna Lokata.

3 grudnia 2010 r. DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia i konwersji jednostek uczestnictwa, a 9 grudnia zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. 10 grudnia 2010 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus jednostki uczestnictwa kategorii A DWS Polska FIO Płynna Lokata w odpowiedniej liczbie.

/az

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.