Santander TFI łączy dwa fundusze dłużne

Santander TFI poinformowało, że z końcem sierpnia połączy dwa subfundusze: Santander Obligacji Skarbowych i Santander Obligacji Korporacyjnych. Połączony subfundusz będzie się nazywał Santander Obligacji Uniwersalny z kategorii funduszy dłużnych uniwersalnych. Po połączeniu będzie zarządzał 2,6 mld zł. 

Reklama

Jego portfel będzie miał uniwersalny charakter – będzie złożony z obligacji skarbowych i korporacyjnych. Zarządzający będzie miał możliwość elastycznej zmiany alokacji pomiędzy rynkiem długu skarbowego i korporacyjnego oraz lepszego dopasowania strategii inwestycyjnej do bardzo dynamicznego otoczenia. Jak tłumaczy powiernik, połączenie da możliwość zbudowania portfela o niższej zmienności stóp zwrotu, która oznacza niższe ryzyko.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Technicznie to Santander Obligacji Korporacyjnych zostanie przekształcony w nowy fundusz i zmieni nazwę. I to on przejmie aktywa Santander Obligacji Skarbowych. To oznacza, że największe zmiany odczują klienci tego drugiego subfunduszu. W zamian za jednostki uczestnictwa Santander Obligacji Skarbowych otrzymają jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu o takiej samej wartości. Zostaną one zapisane na nowym subrejestrze w Santander Obligacji Uniwersalny.

Od 23 sierpnia TFI nie będzie przyjmować nowych zleceń w tym subfunduszu, a ostatnie zlecenia zostaną zrealizowane do 29 sierpnia. Wpłaty na nabycie jednostek Santander Obligacji Skarbowych muszą wpłynąć na rachunek nabyć subfunduszu najpóźniej 22 sierpnia.

Opłata za zarządzanie w Santander Obligacji Uniwersalny będzie wynosić: 1,4% dla jednostek uczestnictwa kategorii A i S, 1,35% dla jednostek uczestnictwa kategorii T (opłata w SOS wynosi 1,25% dla A, S i T). 

- Chcemy zaoferować klientom subfundusz uniwersalny długoterminowy, którego nie było dotąd w naszej ofercie. Tego typu fundusze są obecne nie tylko na polskim rynku, ale również stanowią dominujący segment wśród produktów dłużnych na rynkach rozwiniętych, np. w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z posiadanych kompetencji zarówno na rynkach długu skarbowego, jak i korporacyjnego chcemy wzbogacić dotychczasowe strategie obydwu funduszy o dodatkowy wymiar – możliwość elastycznej zmiany alokacji pomiędzy segmentami rynku obligacji w zależności od oceny ich atrakcyjności. Strategia taka daje przewagę w bardzo dynamicznym otoczeniu obserwowanym w ostatnich latach. Dywersyfikacja portfela i elastyczna polityka inwestycyjna daje nam możliwość zbudowania portfela o potencjalnie niższym ryzyku. Produkt powinien być dobrym wyborem dla klientów poszukujących po prostu „funduszu obligacji”, którzy wybór poszczególnych rodzajów papierów dłużnych pozostawią zarządzającym – wskazuje Michał Hołda, kierownik rynku obligacji Santander TFI. - Warto też wspomnieć, że w ofercie Santander TFI nadal będzie można znaleźć także oba typy łączonych funduszy – obligacji skarbowych i obligacji korporacyjnych – w innym parasolu – dodaje.