Legg Mason TFI uruchamia dwa nowe fundusze

Stabilny wzrost i Nowa Europa – w tym kierunku podążą zarządzający nowymi funduszami oferowanymi przez Legg Mason TFI. Zapisy na jednostki uczestnictwa Legg Mason CEE Select i Legg Mason Stabilny rozpoczęły się dziś i potrwają do 3 września. Warunkiem uruchomienia funduszy jest zebranie środków w wysokości nie mniejszej niż 50 tys. zł. Minimalna wpłata w obu przypadkach to 100 zł.  
 
Zarządzający pierwszego z nich - Legg Mason CEE Select, skupi się na akcjach z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Benchmark funduszu będzie składał się z indeksów giełdy warszawskiej, czeskiej, węgierskiej, rosyjskiej, tureckiej oraz austriackiej. Akcje mają wypełniać od 80% do 100% portfela. Z założenia zarządzający mają wybierać walory spółek różnej wielkości, w oparciu o analizę fundamentalną. Ważnymi czynnikami będą niskie wyceny, solidna kondycja finansowa, a także wysokie prawdopodobieństwo osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości. Przedmiotem inwestycji mają być również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od oszacowanej przez TFI. Klienci funduszu poniosą opłaty bieżące rzędu 4,2% w skali roku, a opłata manipulacyjna wyniesie 4,0%. Dodatkowo TFI ma pobierać opłatę uzależnioną od wyników funduszu. Będzie ona obliczana jako 20% od wzrostu wartości jednostki ponad stopę zwrotu benchmarku w skali roku, przy czym nie przekroczy 1,5%.
 
W przypadku Legg Mason Stabilnego około 35% aktywów mają stanowić akcje, reszta środków zostanie ulokowana na rynku obligacji. Oprócz papierów skarbowych w skład portfela dłużnego wejdą również papiery komercyjne i instrumenty rynku pieniężnego. Część akcyjna ma składać się ze spółek o różnej wielkości, niskiej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości. Benchmark w 65% będzie opierał się o indeks Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms oraz w 35% z indeksu WIG. Opłaty bieżące mają wynieść 3,24% w skali roku, a opłata manipulacyjna wyniesie 4,0%. Dodatkowo TFI ma pobierać opłatę uzależnioną od wyników funduszu. Będzie ona obliczana jako 10% od wzrostu wartości jednostki ponad stopę zwrotu 0% w skali roku, przy czym nie przekroczy 1%.