4 fundusze Idea TFI w jeden dzień tracą od -4% do -11%

18 lipca jednodniowa stopa zwrotu funduszu Idea Ochrony Kapitału wyniosła prawie -10,9%. Wczoraj traciły również inne fundusze IDEA TFI: jednostki uczestnictwa Idea Akcji straciły na wartości ponad -6,5%, Idea Surowce Plus -5,4%, Idea Stabilnego Wzrostu -4,3%. Oznacza to, że wycena jednostki funduszy Idea Akcji i Idea Surowce Plus wróciła do poziomu z kwietnia 2009 roku, wartość j.u. funduszu Idea Stabilnego Wzrostu oscyluje wokół cen z sierpnia 2009 roku, a notowania Idea Ochrony Kapitału "osiągnęły" poziom z marca 2010 roku.

Przed drastycznymi spadkami obronił się fundusz Idea Premium (-0,06%) i Idea Obligacji (-0,04%).

Departament Zarządzania Aktywami DM IDMSA poinformował, że: "Spadek wyceny na wybranych funduszach Idea TFI wynika z dwóch czynników:
1. W celu pozyskania płynności na umorzenia, fundusze były zmuszone sprzedawać akcje spółki stanowiące duży udział w portfelu z dyskontem do wyceny w księgach.
2. W toku dyskusji z depozytariuszem w celu zachowania ostrożnej wyceny, Towarzystwo zmuszone było do przeceny aktywów niepublicznych wchodzących w skład wskazanych portfeli w celu urealnienia ich wartości rynkowej. Ponieważ wartość została urealniona do zera, podejmowane działania windykacyjne mogą wpłynąć dodatnio na wycenę.”

Łukasz Hajduk, młodszy analityk
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.