Altus TFI zdradza szczegóły likwidacji 6 subfunduszy

ALTUS TFI 6 września rozpoczął likwidację 6 subfunduszy:
1)     ALTUS Subfunduszu Akcji;
2)     ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego;
3)     ALTUS Subfunduszu Aktywnego Zarządzania;
4)     ALTUS Subfunduszu Stabilnego Wzrostu;
5)     ALTUS Subfunduszu Optymalnego Wzrostu;
6)     ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy,

Reklama

w związku z wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 44 ust. 1 lit. d) statutu Funduszu (stosownie do treści przepisu art. 246 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Otwarcie likwidacji Subfunduszy stało się konieczne ze względu na pogłębiającą się skalę odkupień ich jednostek uczestnictwa, która w efekcie uniemożliwiła realizowanie w sposób efektywny prowadzenie działalności lokacyjnej Subfunduszy. W ocenie Towarzystwa, przyczynę takiego stanu rzeczy stanowiły z jednej strony gorsze wyniki inwestycyjne osiągane przez Subfundusze, wynikające ze spadków wartości spółek, których akcje znajdują się w portfelach inwestycyjnych tych Subfunduszy oraz, z drugiej strony, pojawiającymi się w ostatnim czasie negatywnymi informacjami dotyczącymi ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W tych okolicznościach celem zapewnienia środków dla realizacji stale rosnącej liczby zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszy, Towarzystwo zmuszone było do wyprzedaży akcji znajdujących się w portfelach inwestycyjnych Subfunduszy, co potęgowało dalsze spadki wartości tych aktywów. Stała wyprzedaż aktywów wymuszona aktualną sytuacją, uniemożliwiała efektywne prowadzenie działalności lokacyjnej Subfunduszy, ukierunkowanej na wzrost wartości ich aktywów.

W ocenie Towarzystwa skorzystanie z innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, takich jak zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub odkupywanie jednostek uczestnictwa w ratach, nie usunęłoby źródła problemów, które najprawdopodobniej ponownie zmaterializowałby się po upływie okresów, w których wedle ustawy te szczególne rozwiązania mogą być stosowane.

Mając na uwadze powyższe Towarzystwo podjęło decyzję o otwarciu likwidacji Subfunduszy, które jest podyktowane dążeniem do:

stopniowego zbywania aktywów Subfunduszy po cenie możliwie najbardziej odpowiadającej, w danych warunkach, ich wartości godziwej;

ograniczenia negatywnego wpływu wspomnianego procesu na wartość aktywów netto Subfunduszu oraz wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu;

uniknięcia wystąpienia konfliktu przeciwstawnych interesów pomiędzy dwoma grupami uczestników Subfunduszu (podmioty żądające odkupienia jednostek oraz podmioty pozostające w Subfunduszu), wobec którego Towarzystwo nie może preferować żadnej z tych grup uczestników Subfunduszu.

Od dnia otwarcia likwidacji Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia z tytułu zarządzania aktywami Subfunduszy.

Z dniem otwarcia likwidacji Fundusz nie może zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa związanych z Subfunduszami. Od tego dnia nie podlegają realizacji również zlecenia odkupienia lub nabycia jednostek uczestnictwa złożone przed dniem otwarcia likwidacji Subfunduszy, ale które zostałyby zrealizowane wedle wyceny z dnia otwarcia likwidacji oraz nie są realizowane przelewy środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszy.

Wszelkie czynności podejmowane w toku likwidacji Subfunduszy mają na celu dążenie do zbycia aktywów Subfunduszy, ściągnięciu ich należności, zaspokojeniu wierzycieli oraz umorzenie jednostek uczestnictwa Subfunduszy przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Subfunduszy, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.

Wypłata środków pieniężnych uczestnikom Subfunduszy, które pozostaną w Subfunduszu po dokonaniu czynności likwidacyjnych, planowana jest do dnia 31 marca 2020 r. Wypłata środków nastąpi na wskazane przez uczestników Subfunduszy rachunki bankowe. Zakładane jest, że w powyższym terminie zostaną również wypłacone środki pieniężne należne uczestnikom Subfunduszy z tytułu zrealizowanych przed dniem otwarcia likwidacji umorzeń jednostek uczestnictwa Subfunduszy, które do tego dnia nie zostały wypłacone uczestnikom.