Jan Żuralski

Partner w Private Wealth Consulting

Jan_zuralski
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 104 813,72 PLN
stan na 19.03.2019
+ 4,81 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 104 220,09 PLN
stan na 19.03.2019
+ 4,22 %
zmiana MAX

wyniki portfela

Na dzień 19.03.2019

stopa zwrotu
portfela
ofensywnego
stopa zwrotu
z benchmarku
(WIG)
1d 0,03% 0,17%
1m 1,44% 2,20%
3m 4,94% 2,64%
12m 6,89% 2,00%
ytd 5,25% 5,37%
max 4,81% 1,16%

skład portfela

Na dzień 19.03.2019

fundusz udział kwota
suma 100,00% 104 813,72 PLN
BE326E akcji 40,34% 42 281,66 PLN
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) PAR 11,08% 11 618,41 PLN
Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR 10,23% 10 720,50 PLN
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) PAR 9,33% 9 783,99 PLN
NN (L) Japonia PAR 4,90% 5 136,04 PLN
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) PAR 4,79% 5 022,72 PLN
 
32AABE dłużne 59,66% 62 532,05 PLN
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR 30,07% 31 522,30 PLN
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PAR 29,59% 31 009,75 PLN
 

struktura portfela

Na dzień 19.03.2019

fundusze
32AABE dłużne
BE326E akcji

historia transakcji

data fundusz operacja kwota

struktura portfela w czasie

data struktura wartość
04.07.2018 akcji: 43 269,65 PLN dłużne: 61 201,19 PLN 104 470,85 PLN Strzalka_wzrost-01
27.06.2018 akcji: 42 929,77 PLN dłużne: 30 552,46 PLN gotówkowe i pieniężne: 30 319,42 PLN 103 801,65 PLN Strzalka_wzrost-01
19.06.2018 akcji: 42 903,58 PLN dłużne: 60 856,60 PLN 103 760,19 PLN Strzalka_wzrost-01
31.05.2017 akcji: 40 000,00 PLN dłużne: 30 000,00 PLN gotówkowe i pieniężne: 30 000,00 PLN 100 000,00 PLN Strzalka_bez_zmian-01
fundusze
BE326E akcji
006EBE mieszane
F59691 absolutnej stopy zwrotu
69878C surowców
32AABE dłużne
82E6C3 gotówkowe i pieniężne
32AAFA mieszane ochrony kapitału
↑ na górę