Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Jan Żuralski

Partner w Private Wealth Consulting

Jan_zuralski
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 99 241,68 PLN
stan na 31.03.2020
- 0,76 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 106 544,36 PLN
stan na 31.03.2020
+ 6,54 %
zmiana MAX

wyniki portfela

Na dzień 31.03.2020

stopa zwrotu
portfela
ofensywnego
stopa zwrotu
z benchmarku
(WIG)
1d 0,38% 1,95%
1m -8,70% -15,53%
3m -10,57% -28,03%
12m -6,17% -30,24%
ytd -10,57% -28,03%
max -0,76% -30,73%

skład portfela

Na dzień 31.03.2020

fundusz udział kwota
suma 100,00% 99 241,68 PLN
BE326E akcji 39,94% 39 636,05 PLN
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) PAR 21,61% 21 448,65 PLN
Esaliens Małych i Średnich Spółek PAR 14,09% 13 986,35 PLN
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) PAR 4,23% 4 201,05 PLN
 
32AABE dłużne 60,06% 59 605,63 PLN
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PAR 47,81% 47 447,64 PLN
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR 12,25% 12 157,99 PLN
 

struktura portfela

Na dzień 31.03.2020

fundusze
32AABE dłużne
BE326E akcji

historia transakcji

data fundusz operacja kwota
22.01.2020 Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) PAR Wallet_in 27 247,03 PLN
22.01.2020 Esaliens Małych i Średnich Spółek PAR Wallet_in 13 623,51 PLN
22.01.2020 Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PAR Wallet_out -40 870,54 PLN
16.08.2019 Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_in 11 662,63 PLN
16.08.2019 Esaliens Małych i Średnich Spółek PAR Wallet_in 2 287,96 PLN
16.08.2019 Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PAR Wallet_out -2 287,96 PLN
16.08.2019 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD) PAR Wallet_out -11 662,63 PLN
13.06.2019 Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PAR Wallet_in 10 064,59 PLN
13.06.2019 Esaliens Małych i Średnich Spółek PAR Wallet_in 1 118,29 PLN
13.06.2019 Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_out -11 182,87 PLN
11.06.2019 Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PAR Wallet_in 44 651,88 PLN
11.06.2019 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD) PAR Wallet_in 11 159,58 PLN
11.06.2019 Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_out 0,00 PLN
11.06.2019 Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) PAR Wallet_out -11 173,12 PLN
11.06.2019 Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_out -44 638,34 PLN
15.05.2019 Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_in 11 904,23 PLN
15.05.2019 Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PAR Wallet_in 5 012,57 PLN
15.05.2019 Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) PAR Wallet_in 4 911,44 PLN
15.05.2019 Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) PAR Wallet_out -4 911,44 PLN
15.05.2019 NN (L) Japonia PAR Wallet_out -5 012,57 PLN
15.05.2019 Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) PAR Wallet_out -11 904,23 PLN
04.07.2018 Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_in 30 660,34 PLN
04.07.2018 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD) PAR Wallet_out -30 660,34 PLN
27.06.2018 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD) PAR Wallet_in 30 319,42 PLN
27.06.2018 Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_out -30 319,42 PLN
19.06.2018 Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_in 30 285,57 PLN
19.06.2018 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD) PAR Wallet_out -30 285,57 PLN
31.05.2017 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD) PAR Wallet_in 30 000,00 PLN
31.05.2017 Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PAR Wallet_in 30 000,00 PLN
31.05.2017 Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_in 10 000,00 PLN
31.05.2017 Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) PAR Wallet_in 10 000,00 PLN
31.05.2017 Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) PAR Wallet_in 10 000,00 PLN
31.05.2017 NN (L) Japonia PAR Wallet_in 5 000,00 PLN
31.05.2017 Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) PAR Wallet_in 5 000,00 PLN

struktura portfela w czasie

data struktura wartość
22.01.2020 akcji: 49 740,31 PLN dłużne: 61 712,43 PLN 111 452,74 PLN Strzalka_wzrost-01
16.08.2019 akcji: 8 418,67 PLN dłużne: 100 893,12 PLN 109 311,79 PLN Strzalka_wzrost-01
13.06.2019 akcji: 4 941,58 PLN dłużne: 91 052,62 PLN gotówkowe i pieniężne: 11 165,12 PLN 107 159,32 PLN Strzalka_wzrost-01
11.06.2019 akcji: 15 011,89 PLN dłużne: 80 982,03 PLN gotówkowe i pieniężne: 11 159,58 PLN 107 153,51 PLN Strzalka_wzrost-01
15.05.2019 akcji: 24 674,60 PLN dłużne: 80 191,41 PLN 104 866,01 PLN Strzalka_wzrost-01
fundusze
BE326E akcji
006EBE mieszane
F59691 absolutnej stopy zwrotu
69878C surowców
32AABE dłużne
82E6C3 gotówkowe i pieniężne
32AAFA mieszane ochrony kapitału
↑ na górę