Jan Żuralski

Partner w Private Wealth Consulting

Jan_zuralski
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 100 369,71 PLN
stan na 16.01.2019
+ 0,37 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 102 705,42 PLN
stan na 16.01.2019
+ 2,71 %
zmiana MAX

wyniki portfela

Na dzień 16.01.2019

stopa zwrotu
portfela
ofensywnego
stopa zwrotu
z benchmarku
(WIG)
1d -0,17% 0,91%
1m 0,51% 2,05%
3m -0,37% 4,95%
12m -1,22% -9,71%
ytd 0,79% 3,97%
max 0,37% -0,18%

skład portfela

Na dzień 16.01.2019

fundusz udział kwota
suma 100,00% 100 369,71 PLN
BE326E akcji 38,60% 38 746,46 PLN
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) PAR 10,06% 10 097,59 PLN
Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR 10,03% 10 066,00 PLN
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) PAR 8,84% 8 876,56 PLN
NN (L) Japonia PAR 4,94% 4 957,66 PLN
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) PAR 4,73% 4 748,64 PLN
 
32AABE dłużne 61,40% 61 623,25 PLN
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR 30,90% 31 015,08 PLN
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PAR 30,50% 30 608,17 PLN
 

struktura portfela

Na dzień 16.01.2019

fundusze
32AABE dłużne
BE326E akcji

historia transakcji

data fundusz operacja kwota

struktura portfela w czasie

data struktura wartość
04.07.2018 akcji: 43 269,65 PLN dłużne: 61 201,19 PLN 104 470,85 PLN Strzalka_wzrost-01
27.06.2018 akcji: 42 929,77 PLN dłużne: 30 552,46 PLN gotówkowe i pieniężne: 30 319,42 PLN 103 801,65 PLN Strzalka_wzrost-01
19.06.2018 akcji: 42 903,58 PLN dłużne: 60 856,60 PLN 103 760,19 PLN Strzalka_wzrost-01
31.05.2017 akcji: 40 000,00 PLN dłużne: 30 000,00 PLN gotówkowe i pieniężne: 30 000,00 PLN 100 000,00 PLN Strzalka_bez_zmian-01
fundusze
BE326E akcji
006EBE mieszane
F59691 absolutnej stopy zwrotu
69878C surowców
32AABE dłużne
82E6C3 gotówkowe i pieniężne
32AAFA mieszane ochrony kapitału
↑ na górę