Zmieniamy klasyfikację funduszy inwestycyjnych

W połowie lutego 2024 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wystosował do uczestników rynku stanowisko dotyczące informacji publikowanych przez fundusze inwestycyjne. W skrócie: zawarł w nim szereg wytycznych dotyczących doboru nazw funduszy, zalecił minimalny próg inwestycji w dominującą w danym funduszu klasę aktywów (min. 80%), czy wyraził oczekiwanie na doprecyzowanie opisów polityk inwestycyjnych w treści statutów, tak by były jasne dla klientów.

TFI w większości dostosowały się do wytycznych. Także Analizy Online wprowadziły kilka zmian w klasyfikacji funduszy inwestycyjnych, mających charakter techniczny.  

Zapoznaj się z klasyfikacją funduszy

Najważniejsze kwestie:

• zaklasyfikowanie funduszu do segmentu akcyjnego – podwyższamy kryterium udziału instrumentów udziałowych w aktywach z 50% do 66% 
• zaostrzenie kryteriów w zakresie zaliczania funduszy do geografii „Polska” – podwyższamy kryterium udziału papierów polskich w portfelu lub aktywach (w zależności od segmentu) z 50% do 66%
• zaostrzenie kryterium przynależności do grupy „papierów dłużnych polskich korporacyjnych” – podwyższamy kryterium udziału papierów korporacyjnych w aktywach netto z 50% do 66%

Reklama

Przy okazji zmieniamy nazwy kilku grup funduszy papierów dłużnych tak, by było bardziej intuicyjne:

• papierów dłużnych polskich skarbowych => papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
• papierów dłużnych polskich uniwersalne => papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
• papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych => papierów dłużnych polskich skarbowych
• papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne => papierów dłużnych polskich uniwersalne

Kryterium przynależności do grup „krótkoterminowych” lub „zwykłych” jest deklarowane duration z wartością progową 3 lata lub (w przypadku braku deklaracji duration) stosowany dotychczas syntetyczny termin zapadalności portfela (3 lata).

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się