TFI zwiększają transparentność

Dobre Praktyki Informacyjne to nazwa przedsięwzięcia, będącego oddolną inicjatywą samoregulacji branży funduszy inwestycyjnych w Polsce. To nowy standard komunikacji między TFI i inwestorami opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online. Jego celem jest zwiększenie transparentności, poprzez ułatwienie dostępu inwestorom do informacji dotyczących funduszy detalicznych.

Reklama

Dobre Praktyki Informacyjne obejmują 5 obszarów:

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

1. Publikowanie składów portfeli
2. Publikowanie danych o bilansie sprzedaży funduszu (flowach)
3. Prezentowanie struktury portfela funduszu
4. Prezentowanie stóp zwrotu benchmarku funduszu
5. Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek.

Publikowanie składów portfeli częściej niż raz na pół roku (w sprawozdaniach finansowych) jest możliwe od 2016 roku, zgodnie z wypracowanym przez IZFiA standardem publikacji danych. Przez kilka lat z możliwości tej korzystało jednak niewiele TFI. Dzięki wprowadzeniu „Dobrych Praktyk Inwestycyjnych” praktycznie w jeden miesiąc liczba instytucji publikujących te dane wzrosła z 10 do 16. Pełne składy portfeli według ustalonego schematu po raz pierwszy opublikowały: Alior TFI, Caspar TFI, Investors TFI, NN Investment Partners TFI, Pekao TFI oraz Quercus TFI.

W sumie mamy już dostęp do pełnych składów portfeli na koniec 2020 roku z 15 TFI, w przypadku AXA TFI (jeszcze z 09.2020).

Dane dotyczące bilansu sprzedaży poszczególnych funduszy były praktycznie niedostępne dla inwestorów przed wprowadzeniem „Dobrych Praktyk Informacyjnych”. Są one szczególnie istotne dla inwestorów w okresach podwyższonej zmienności. Na dziś takie zestawienia publikuje 12 instytucji.

Obecnie sprawdzamy, w jakim stopniu TFI spełniają wymagania w zakresie pozostałych trzech praktyk. Taką globalną weryfikację robimy co miesiąc w przypadku Praktyk 2, 3 i 4, kwartalnie - Praktyki 1 oraz rocznie - w przypadku Praktyki 5.

Wyniki obecnej zaprezentujemy w przyszłym tygodniu w zestawieniu dostępnym na stronie „Dobre Praktyki Informacyjne – realizacja przez instytucje”.

 W serwisie analizy.pl przy każdym funduszu dostępne są informacje, czy spełnione są wszystkie, czy tylko część z zestawu Praktyk 1-5. 

Pełne informacje, które konkretnie praktyki spełnia fundusz, są dostępne na profilu konkretnego funduszu w zakładce INFORMACJE I OCENY. Informacje te są także dostępne w katalogach funduszy w zakładce METRYKA. Dodaliśmy również możliwość filtrowania tylko tych funduszy, które spełniają Dobre Praktyki Informacyjne.

Przeczytaj także: Dobre Praktyki Informacyjne w serwisie Analizy.pl

"Dobre Praktyki Informacyjne" to nowy standard komunikacji między TFI i inwestorami opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online. W prace nad tym projektem zaangażowane są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz firmy zarządzające Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Inicjatywie samoregulacji rynku patronują Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz PFR Portal PPK.