Saldo wpłat i wypłat do funduszy (grudzień 2021)

Reklama

Po tym jak w październiku i listopadzie klienci wypłacili z funduszy 7,3 mld zł netto, w grudniu przewaga umorzeń przekroczyła -1,0 mld zł. Ponownie o ujemnym bilansie zdecydowały odpływy z funduszy dłużnych, które tym razem przekroczyły „jedynie” -1,3 mld zł. Po kilkaset mln zł pozyskały natomiast fundusze akcyjne (ale także mniej niż w październiku czy listopadzie) oraz tradycyjnie fundusze zdefiniowanej daty PPK.  

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Struktura sprzedaży w grudniu była zbliżona do tej w dwóch poprzednich miesiącach. Ponownie najwięcej kapitału klienci wypłacili z funduszy dłużnych, przy czym skala odpływu była zdecydowanie mniejsza (-1,4 mld zł), podczas gdy we wcześniejszych dwóch miesiącach było to odpowiednio -4,1 i -5,5 mld zł. Tym razem najwięcej środków wypłacono z funduszy krótkoterminowych (prawie -1 mld zł netto). Z kolei w przypadku funduszy długoterminowych był to najlepszy miesiąc od marca zeszłego roku, mimo ujemnego bilansu (niecałe -0,2 mld zł netto). Niektóre fundusze z tej grupy miały wręcz bardzo udany miesiąc, jak lider grudniowej sprzedaży - QUERCUS Obligacji Skarbowych . Z funduszy obligacji korporacyjnych klienci wypłacili także niecałe 0,2 mld zł netto. Jedynie fundusze dłużne sklasyfikowane jako pozostałe (głównie obligacji samorządowych) zakończyły miesiąc z przewagą nabyć. Całoroczny bilans sprzedaży funduszy dłużnych wyniósł -7,9 mld zł.

Na przeciwległym biegunie znalazły się fundusze akcyjne, które każdy miesiąc zeszłego roku kończyły z dodatnią sprzedażą netto, a bilans wpłat i wypłat przekroczył 6,6 mld zł. Powodzeniem cieszyły się przede wszystkim fundusze akcji zagranicznych, do których trafiło 6,2 mld zł. I grudzień nie był tutaj wyjątkiem z ponad 0,4 mld zł. Z kolei fundusze akcji polskich w całym 2021 roku pozyskały zaledwie niecałe 450 mln zł. W samym grudniu, podobnie zresztą jak miesiąc wcześniej, przeważały wręcz umorzenia. Z funduszy akcji małych i średnich spółek klienci wypłacili netto ponad 92 mln zł, podczas gdy do pozostałych wpłacili ponad 30 mln zł netto.

Przeczytaj także: 10 najpopularniejszych funduszy 2021 roku

Na drugim miejscu w skali roku znalazły się fundusze mieszane z 5,6 mld zł, przy czym końcówka roku nie była dla nich zbyt udana. W samym grudniu klienci wypłacili z nich prawie 0,2 mld zł netto.

Na trzecim miejscu znalazły się fundusze zdefiniowanej daty PPK, które systematycznie są zasilane składkami pracowników i pracodawców. Przez 12 miesięcy pozyskały one 3,9 mld zł, w tym 347 mln zł w samym grudniu.

Przeczytaj także raport: Podsumowanie miesiąca na rynku PPK (grudzień 2021) – aktywa wzrosły o 6,3%

Miniony rok był wyjątkowo dobry dla funduszy surowcowych, które każdy miesiąc kończyły z przewagą wpłat (w samym grudniu wyniosła 80 mln zł), a bilans 12-miesięczny to 1,7 mld zł netto. Z kolei fundusze absolutnej stopy zwrotu pozyskały prawie 1,3 mld zł (grudzień był najsłabszym miesiącem w roku z przewagą wpłat na poziomie -90 mln zł).

W samym grudniu najwięcej nowego kapitału pozyskało QUERCUS TFI (ponad 0,3 mld zł), dzięki wpłatom do swoich dwóch funduszy dłużnych: QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Ochrony Kapitału. Cały rok to niezależne TFI zakończyło na czwartym miejscu z 1,2 mld zł netto.

Na drugim miejscu w grudniu znalazło się PZU TFI ze 178 mln zł nowego kapitału i także dzięki swoim funduszom dłużnym. Cały rok TFI zakończyło z ponad 0,4 mld zł bilansem sprzedaży (co zawdzięcza głównie wysokiej pozycji na rynku PPK).

Niewiele mniej w grudniu pozyskało PKO TFI (172 mln zł) – absolutny lider całego roku (4,3 mld zł pozyskanych środków). Aż pięć funduszy tego towarzystwa znalazło się w gronie 10 bestsellerów 2021 roku. 

W pierwszej trójce TFI z największym bilansem sprzedaży w całym 2021 roku znalazły się jeszcze dwa towarzystwa bankowe NN Investment Partners TFI  (2,0 mld zł) oraz Santander TFI  (1,4 mld zł).