Quercus Obligacji Skarbowych drożeje

Quercus TFI podnosi roczną opłatę stałą za zarządzanie Quercus Obligacji Skarbowych. Od 1 listopada 2024 roku będzie wynosić 1,2% (poprzednio 1,0%). Obecnie średni rynkowy poziom opłaty stałej za zarządzanie w tej kategorii funduszy, czyli funduszy obligacji skarbowych długoterminowych wynosi 1,25%.

Zakończyła się pozytywna tendencja obniżek opłat w funduszach z lat 2019-2022.

Reklama

W tym roku na podwyżki opłat zdecydowały się już m.in. PKO TFI w funduszach dłużnych, czy Goldman Sachs TFI w funduszu Goldman Sachs Konserwatywny. Choć w tych trzech przypadkach (uwzględniając fundusz z Quercus TFI) mówimy o funduszach z kosztami poniżej średnich poziomów opłat w danych grupach, to spodziewalibyśmy się bardziej tendencji odwrotnej, czyli obniżki opłat przez fundusze najdroższe w grupie. Tym bardziej że na rynkach globalnych mamy tendencję do masowego obniżania kosztów w funduszach.

📣Sprawdź, które fundusze są tanie.

Obecnie na 164 fundusze dłużne otwarte (FIO/SFIO) tylko 69 pobiera opłatę stałą poniżej 1,0%. Jednocześnie 36 pobiera co najmniej 1,5%.

Wśród funduszy polskich papierów dłużnych najdroższe są obecnie: Pocztowy Obligacji Uniwersalny (1,75%), Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (1,6%) oraz Skarbiec Dłużny Uniwersalny i Skarbiec Obligacja (oba po 1,55%).

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne

Puls rynku

18.10.2024

Źródło: Maks_lab / Shutterstock.com

Anna Zalewska, Analizy.pl

Napisz komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Przejdź do logowania

Wszystkie komentarze (0)

Po prostu s*****syństwo w opłatach za zarządzanie -

stan szym | 19.10.2024

Żałosny ruch. Przy rekordowych napływach do funduszy dłużnych + rekordowych wynikach w związku ze stopami procentowymi, jeszcze podnosimy opłatami (zamiast zmniejszać). Później zdziwienie, że ludzie świadomi inwestycyjne i internetowo nie ida w fundusze tylko fundusze ETFy.

Co by nie mówić o kosztach w funduszach Bety, to faktycznie wraz z napływami, rok po roku są one systematycznie obniżane. Wyobrażam sobie dużo niższe koszty przy porównywalnych aktywach.

Michał Inwestor | 18.10.2024

Jesteś pewny że ciągle spadają? O ile pamietam tam zawsze było 0.7-1% TER i nijak to się nie zmienia. fluktuuje. ten fundusz dl mnie to jeden z niewielu w ofercie inpzu który mi się nie podoba. Do wielu mam stosunek ambiwalentny a kilka bardzo sobie cenię. Ten na TBSp ma w 5 lat dość dużą stratę do benchmarku. Uważam że fundusz indeksowy powinien wiernie odzwierciedlać wyniki indeksu a jak widać ten fundusz i etf odzwierciedlają raczej skład chyba i nie potrafią nadrobić wynikiem tego co traci się na kosztach. W obecnych warunkach na funduszach aktywnych łatwiej bedzie o dobry wynik.

eps | 18.10.2024

Mówię o kosztach zadzadzania, a nie całkowitych. W przypadku tego aktywnego to również jedynie koszt zarządzania a nie całkowity który pewnie będzie jeszcze sporo wyższy ze względu na większą liczbę transakcji.
Tendencja w kosztach zarządzania u Bety jest jedna i idzie w dobrą stronę proporcjonalnie do aktywów, które nadal są nieporównanie mniejsze niż funduszy aktywnych.

Michał Inwestor | 19.10.2024

Plus mniejsze ryzyko, że odwalą jakiś crazy deal na jakiś węgierskich czy innych śmieciach. Przynajmniej wiesz, co kupujesz.

Jaś_P | 18.10.2024

Zobacz więcej odpowiedzi

Quercus doi klienta jak leci

Zuzia | 18.10.2024

Dobra praktyka! Trzepać leszcza z kasy :)

Jaś_P | 18.10.2024

Mogą bo nie mają konkurencji. Te etfy/ fundy indeksowe na TBSP to powiedzmy sobe dośc mierne produkty i żadna konkurencja w okresie wysokich stóp i spadajacych rentownosci a nie każdy poradzi sobie z trejdowaniem obligacji. A ze teraz lepiej miec fundusz lub etf i zarabiać na spadkach rentownosci niż obligację w trybie buy and hold to opłaty podwyższają. Pytanie tylko czy handel skarbówkami jest warty 1.2% rocznie. Jak przecietny człowiek nie ma innej opcji to co ma zrobić? I tak najprawdopodobniej zarobi więcej niż w funduszu indeksowym czy tbsp przez najbliższe kilka kwartałów. Taki mamy klimat niestety

Astrolux | 18.10.2024

Jeśli jesteś pewny, że rynek pójdzie w tym kierunku, to alternatywnie można kupić po prostu obligacje DS czy nawet dłuższe są na catalyst i nie płacić nic za zarządzanie. Przeciętny człowiek w tym bantustanie był, jest i będzie zawsze do ogolenia z gotówy lub pracy jego rąk.

Jaś_P | 18.10.2024

Zobacz więcej odpowiedzi

Zobacz więcej komentarzy