PKO TFI łączy subfundusze

Są to PKO Zrównoważony, który jest w tej transakcji subfunduszem przejmującym z oraz PKO Strategicznej Alokacji (subfundusz przejmowany).

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy.

Reklama

Dniem połączenia funduszy był 24 września 2021 r. Już cztery dni wcześniej subfundusz przejmowany zaprzestał przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, a zlecenia złożone po 21 września 2021 r. nie będą realizowane. Od 23 września PKO Strategicznej Alokacji nie zbywa, ani nie odkupuje jednostek uczestnictwa, a 24 września PKO TFI przydzielił każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z wyceny na dzień poprzedzający połączenie. Przydziału dokonano poprzez zapisanie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

TFI przypomina, że profil ryzyka i polityka inwestycyjna subfunduszu przejmującego i przejmowanego są zbliżone. PKO Zrównoważony inwestuje przede wszystkim w akcje (maksymalnie 70% wartości aktywów) oraz obligacje (minimum 30%, papiery mogą być skarbowe lub korporacyjne). Do 2014 roku włącznie i od 2017 fundusz osiągał lepsze wyniki niż benchmark, który wyznaczają średnia ważona procentowej zmiany indeksu WIG30 z wagą 35%, procentowa zmiana indeksu MSCI WORLD USD z wagą 15% oraz procentowa zmiana indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL) z wagą 50%.