Klienci wypłacają środki z Idei Premium

Blisko 300 mln zł wypłacili klienci z funduszu Idea Premium SFIO w kwietniu. W połowie miesiąca, w ciągu zaledwie 1 dnia, jednostka tego funduszu, straciła na wartości aż -3,3%. Powodem było przeszacowanie do zera wartości posiadanych obligacji, postawionej w stan likwidacji, spółki DSS.

Znaczny odpływ środków z funduszu, którego portfel wypełniony jest obligacjami korporacyjnymi, może być sporym problemem dla zarządzajacych. Michał Ferenc, zarządzający funduszem uspokaja, twierdząc, iż ok. 1/3 aktywów charakteryzuje się wysoką płynnością. W połowie kwietnia ok. pół mld zł ulokowane było w obligacjach skarbowych, w tym w euroobligacjach.

Fundusz Idea Premium przez wiele lat należał do czołówki funduszy gotówkowych. Każdy z ostatnich 6 lat kończył wśród 3 najbardziej zyskownych funduszy w grupie. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem klientów, dzięki czemu jego aktywa urosły do ponad 1,9 mld zł na koniec sierpnia zeszłego roku. Od tamtego czasu każdego miesiąca notował jednak odpływ środków. Na koniec kwietnia zarządzał aktywami wartymi blisko 1,2 mld zł.

Anna Zalewska, starszy analityk
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się