Beta ETF ścina opłaty

Dla funduszu BETA ETF mWIG40TR opłata za zarządzanie zostanie obniżona o 0,10 pkt proc. – z 0,80% do 0,70% rocznie. Z kolei w funduszu BETA ETF WIG20TR opłata spadnie o 0,05 pkt proc. – z 0,40% do 0,35% rocznie.

- Obniżenie opłat to dla nas naturalny krok w budowie rynku ETF w Polsce. To właśnie dzięki dużemu zaufaniu inwestorów indywidualnych, którzy powierzyli naszym najstarszym, siedmioletnim funduszom już ponad miliard złotych aktywów, możemy dziś podzielić się tym sukcesem z klientami, zachowując jednocześnie warunki do dalszego rozwoju marki BETA ETF. Za to zaufanie serdecznie dziękujemy – mówi Kazimierz Szpak, prezes zarządu BETA TFI oraz zarządzający aktywami funduszy BETA ETF.

Rosnąca skala działalności pozwala nie tylko rozszerzać ofertę produktową, ale również zwiększać efektywność istniejących rozwiązań. BETA ETF podkreśla, że obniżki opłat są elementem szerszej strategii zwiększania atrakcyjności inwestowania pasywnego. Oprócz rozbudowy oferty produktowej firma koncentruje się na ciągłym podnoszeniu efektywności obecnych funduszy.

- Kolejne lata rozwoju rynku ETF w Polsce wydają się jeszcze bardziej obiecujące dla inwestorów. Niedawno potwierdziliśmy zaawansowane prace nad pierwszymi funduszami BETA ETF, które będą zarządzane bezpośrednio przez BETA TFI. Naszym celem jest zaoferowanie inwestorom ekspozycji zarówno na cały polski rynek akcji poprzez indeks WIG140, jak i na globalny rynek akcji poprzez fundusz zapewniający ekspozycję na cały świat. Rozszerzanie oferty pozostaje dla nas bardzo ważne, ale równie istotna jest poprawa efektywności produktów już dostępnych dla inwestorów. Tym razem realizujemy ją poprzez bezpośrednie obniżenie naszego wynagrodzenia za zarządzanie, pozostawiając więcej środków na rachunkach naszych klientów – dodaje Kazimierz Szpak.

Wzrost aktywów funduszy BETA ETF nie tylko zwiększa ich popularność, ale również przekłada się na większą efektywność zarządzania. Wraz ze wzrostem skali działalności możliwe jest ograniczanie kosztów operacyjnych przypadających na jednego inwestora, a także efektywniejsze wykorzystywanie sytuacji korporacyjnych występujących w spółkach wchodzących w skład indeksów. Szczególnie widoczne jest to w przypadku funduszu BETA ETF mWIG40TR, którego skład portfela podlega znacznie większym zmianom niż funduszy opartych o największe spółki z indeksu WIG20.

Reklama

- BETA ETF mWIG40TR jest jednym z najbardziej wymagających funduszy w naszej ofercie. Od września 2019 roku przeprowadziliśmy już 86 pełnych zmian pozycji wynikających ze zmian składu indeksu. Dodatkowo spółki z mWIG40, w porównaniu do tych z WIG20, dostarczają więcej okazji do generowania dodatkowej wartości dla inwestorów poprzez działania związane z wezwaniami, skupami akcji własnych czy innymi zdarzeniami korporacyjnymi. To sprawia, że zarządzanie tym funduszem wymaga większej aktywności operacyjnej niż w przypadku ekspozycji na największe polskie spółki – tłumaczy Dawid Bąbol, zarządzający BETA ETF w AgioFunds TFI SA.

Rosnąca skala aktywów oraz doświadczenie zespołu zarządzającego znajdują odzwierciedlenie również w coraz lepszym odwzorowaniu indeksów. Dla inwestora oznacza to niższy rzeczywisty koszt inwestowania, mierzony różnicą pomiędzy wynikiem funduszu a wynikiem indeksu bazowego.

- W początkowych latach działalności różnica odwzorowania była zbliżona do poziomu opłat za zarządzanie. Dziś, za ostatnie 12 miesięcy wynosi ona około -0,4% dla BETA ETF WIG20TR oraz 0,6% dla BETA ETF mWIG40TR, czyli wyraźnie mniej niż wynikałoby to z odpowiednich wskaźników TER. Są to najlepsze dowody na to, że obrana strategia inwestycyjna oraz dojrzałość tych funduszy przynoszą inwestorom realne korzyści. Obniżka opłat za zarządzanie powinna dodatkowo wspierać ten trend i przyczyniać się do jeszcze lepszego odwzorowania indeksów w przyszłości – dodaje Dawid Bąbol.

Przekroczenie poziomu 1 mld zł aktywów zgromadzonych w funduszach BETA ETF mWIG40TR oraz BETA ETF WIG20TR stanowi kolejny ważny etap rozwoju rynku ETF w Polsce. Oba fundusze należą do najdłużej funkcjonujących BETA ETF-ów na GPW i od lat budują pozycję podstawowych narzędzi indeksowego inwestowania na krajowym rynku akcji.

Obecnie około 700 mln zł aktywów przypada na BETA ETF mWIG40TR, który jest największym funduszem ETF notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod względem aktywów zarejestrowanych w KDPW. Pozostała część aktywów zgromadzona jest w BETA ETF WIG20TR, zapewniającym ekspozycję na największe spółki notowane na polskim rynku.

- Przekroczenie poziomu 1 mld zł aktywów zgromadzonych w naszych dwóch najstarszych funduszach należy ocenić jednoznacznie pozytywnie, szczególnie w realiach polskiego rynku funduszy akcji. Nie dziwi nas również to, że większa część aktywów została ulokowana w BETA ETF mWIG40TR. Indeks mWIG40TR jest bardzo interesującą konstrukcją, pozwalająca uczestniczyć w rozwoju spółek znajdujących się na ścieżce wzrostu od segmentu małych i średnich przedsiębiorstw do grona największych podmiotów notowanych na GPW. Co istotne, fundusz ten przyciągnął również krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, którzy dostrzegają zarówno przewagi metodologiczne indeksu mWIG40TR względem alternatywnych ekspozycji na polski rynek, jak i wysoką efektywność operacyjną naszego rozwiązania – tłumaczy Mateusz Mucha, zarządzający BETA ETF w AgioFunds TFI SA.

Od momentu debiutu BETA ETF mWIG40TR 5 września 2019r. fundusz wypracował stopę zwrotu na poziomie 192,4%, natomiast Beta ETF WIG20TR od debiutu 7 stycznia 2019r., osiągnął wynik 89,4%. W obu przypadkach istotną część obecnych aktywów stanowi wartość wygenerowana dzięki wzrostowi rynku, a nie wyłącznie nowym napływom kapitału.

- Interesująco wyglądają również dane dotyczące kreacji i umorzeń certyfikatów. W przypadku BETA ETF mWIG40TR inwestorzy wpłacili netto ponad 415 mln zł, podczas gdy obecna wartość aktywów funduszu wynosi około 737 mln zł. Oznacza to, że blisko 322 mln zł stanowi wartość wypracowana dla inwestorów przez sam rynek. W BETA ETF WIG20TR saldo napływów netto wyniosło około 192 mln zł przy aktywach przekraczających 329 mln zł, co oznacza, że około 137 mln zł obecnych aktywów to efekt wzrostu wartości portfela. To pokazuje, że sukces naszych funduszy nie wynika wyłącznie z nowych napływów, ale przede wszystkim z długoterminowego tworzenia wartości dla inwestorów poprzez indeksowe inwestowanie. Przy całej popularności inwestowania globalnego inwestorzy wciąż dostrzegają atrakcyjność polskiego rynku akcji i rolę lokalnych ETF-ów w budowie efektywnych portfeli inwestycyjnych, a to nas niezmiernie cieszy – dodaje Mateusz Mucha.

Reklama