Beta ETF Dywidenda Plus wypłaci pierwszy dochód

Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ (Dis) (PLN) (ETFBDIVPL) to fundusz, który odwzorowuje indeks WIGDIVplus skupiający firmy z trzech głównych segmentów GPW: WIG20, mWIG40 i sWIG80. Obejmuje on spółki (obecnie jest ich 47), które regularnie płacą dywidendę powyżej stopy 2% i wypłacają ją regularnie przez ostatnie lata. Dzięki temu inwestorzy mogą liczyć na stały wypłacany co kwartał dochód.

Reklama

Pierwszy dochód miał być wypłacony z dywidend w I kwartale 2026 r., w okolicach 8 marca. Do wypłaty jednak nie doszło, z powodu dynamicznego startu funduszu i momentu uruchomienia produktu po głównym sezonie dywidendowym 2025. W pierwszym pełnym kwartale fundusz wypracował 789 tys. zł przychodów netto, ale jednocześnie aktywa urosły o ponad 80 mln zł, co „rozcieńczyło” wskaźnik dochodu względem WAN. Od startu 16 września 2025 fundusz nie zebrał więc wystarczających dochodów z dywidend, aby wypłata 1/4 tych środków była opłacalna. Nie pomogło też to, że spółki z GPW wypłacają dywidendy głównie w II i III kwartale roku.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Zgodnie ze statutem fundusz nie wypłaca dochodów w danym kwartale kalendarzowym, jeśli kwota przeznaczona do wypłaty jest ujemna lub jeśli na dzień publikacji ostatniego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego funduszu stanowi nie więcej niż 0,25% wartości aktywów netto funduszu (WAN). Tymczasem dochód z poprzednich okresów rozliczeniowych osiągnął wówczas 0,23% WAN.

Środki z dywidend zostały skumulowane i przeszły na kolejny okres, zwiększając pulę następnych, przyszłych wypłat.

Pierwsza wypłata dochodu z funduszu BETA ETF Dywidenda Plus została ustalona na poziomie 0,57 PLN na certyfikat. Dzień ustalenia prawa do wypłaty przypada na 7 maja 2026 roku, natomiast sama wypłata zostanie zrealizowana 26 maja 2026 roku.

- Poziom pierwszej wypłaty dochodu jest w dużej mierze funkcją momentu, w którym fundusz rozpoczął budowę portfela oraz sezonowości rynku dywidend. Fundusz nie uczestniczył jeszcze w pełnym cyklu dywidendowym, co będzie widoczne dopiero w kolejnych kwartałach. Wraz z wejściem w drugi i trzeci kwartał, kiedy koncentruje się większość wypłat dywidend, oraz przy rosnącej skali aktywów, potencjał generowania dochodu powinien być istotnie wyższy niż w przypadku pierwszej dystrybucji. Można powiedzieć półżartem, że po odwołaniu wypłaty na Dzień Kobiet, zdecydowaliśmy się przyspieszyć ją na Dzień Matki, zamiast czekać do Dnia Dziecka. Liczymy, że dzieci nam to wybaczą, w końcu bez mam trudno jest mówić o dzieciach – tłumaczy Kazimierz Szpak, prezes zarządu BETA TFI SA i zarządzający aktywami funduszy BETA ETF w AgioFunds  TFI.