Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Jan Żuralski

Partner w Private Wealth Consulting

Jan_zuralski
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 107 192,25 PLN
stan na 29.05.2020
+ 7,19 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 110 181,07 PLN
stan na 29.05.2020
+ 10,18 %
zmiana MAX

wyniki portfela

Na dzień 29.05.2020

stopa zwrotu
portfela
defensywnego
stopa zwrotu
z benchmarku
(IRP WIBID 1M)
1d 0,14% 0,00%
1m 0,71% 0,04%
3m -0,57% 0,19%
12m 4,03% 1,29%
ytd 0,73% 0,43%
max 10,18% 4,28%

skład portfela

Na dzień 29.05.2020

fundusz udział kwota
suma 100,00% 110 181,07 PLN
BE326E akcji 8,20% 9 033,06 PLN
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) PAR 8,20% 9 033,06 PLN
 
32AABE dłużne 91,80% 101 148,02 PLN
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PAR 47,01% 51 796,08 PLN
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR 44,79% 49 351,93 PLN
 

struktura portfela

Na dzień 29.05.2020

fundusze
32AABE dłużne
BE326E akcji

historia transakcji

data fundusz operacja kwota

struktura portfela w czasie

data struktura wartość
22.01.2020 dłużne: 99 015,09 PLN akcji: 11 001,57 PLN 110 016,65 PLN Strzalka_wzrost-01
04.07.2018 dłużne: 102 001,99 PLN 102 001,99 PLN Strzalka_wzrost-01
27.06.2018 dłużne: 50 920,77 PLN gotówkowe i pieniężne: 50 532,36 PLN 101 453,13 PLN Strzalka_wzrost-01
19.06.2018 dłużne: 101 427,67 PLN 101 427,67 PLN Strzalka_wzrost-01
31.05.2017 dłużne: 50 000,00 PLN gotówkowe i pieniężne: 50 000,00 PLN 100 000,00 PLN Strzalka_bez_zmian-01
fundusze
32AABE dłużne
82E6C3 gotówkowe i pieniężne
32AAFA mieszane ochrony kapitału
BE326E akcji
006EBE mieszane
F59691 absolutnej stopy zwrotu
69878C surowców
↑ na górę