BETA ETF DYWIDENDA PLUS już działa [debiut na GPW]

18 sierpnia 2025 roku na GPW zadebiutował BETA ETF Dywidenda Plus. To pierwszy w rodzinie BETA ETF fundusz, który docelowo będzie wypłacał dywidendy kwartalnie. 

Reklama

Tym samym dotychczasowa oferta produktowa BETA ETF poszerza wachlarz inwestycyjnych możliwości do 12 produktów notowanych na GPW. BETA ETF jest marką funduszy inwestycyjnych, które powstały przy współpracy BETA  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i AgioFunds TFI. Animatorem i koordynatorem jest Dom Maklerski BOŚ.

- Wprowadzenie na warszawski parkiet pierwszego ETF-u dywidendowego to ważny moment w rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Rosnące zainteresowanie inwestorów stabilnymi źródłami dochodu pokazuje, że dojrzałość rynku idzie w parze z innowacjami produktowymi. BETA ETF Dywidenda Plus umożliwia łatwy dostęp do szerokiego portfela spółek dywidendowych, odpowiadając na oczekiwania inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych – powiedział Tomasz Bardziłowski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na zdjęciu od lewej: Marek Arent, członek zarządu AgioFunds TFI, Tomasz Bardziłowski, prezes GPW, Kazimierz Szpak, prezes Beta ETF i Radosław Olszewski, prezes DM BOŚ

Fundusz naśladuje indeks WIGdivplus, który jest publikowany od 3 lutego 2025 roku i przeliczony do 30 grudnia 2014 roku. Indeks ten uwzględnia spółki z indeksów WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR, które dokonywały wypłaty dywidendy za ostatnie trzy lata lub w czterech z ostatnich pięciu lat obrotowych, przy czym stopa dywidendy w ostatnim roku nie może być niższa niż 2%.

W skład BETA ETF Dywidenda Plus będą wchodzić te same spółki, co do WIG140, a wśród nich 3/4 stanowią spółki dywidendowe z WIG20.

Pakiety akcji (udziały) spółek wchodzących w skład portfela Indeksu WIGdivplus po rewizji rocznej wyznaczane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie dodatkowo skorygowane stopą dywidendy.

Do 30 czerwca 2026 r. opłata za zarządzanie wyniesie 0%. Wszystkie inne koszty funduszu będą pokrywane powyżej poziomu 0,5% w skali roku. Od 30 czerwca 2026 r. opłata za zarządzanie wyniesie 0,5%, a pozostałe koszty zależne będą od wielkości funduszu, ale będą nie większe niż 0,4% w skali roku (np. przy aktywach rzędu 100 mln zł wyniosą one ok. 0,2% rocznie).

Wypłaty dochodów funduszu będą realizowane kwartalnie, co zapewnia regularność przepływów pieniężnych. 

– Nasz nowy BETA ETF Dywidenda Plus to zdecydowanie najbardziej, jak dotychczas, wyczekiwany ETF. Dzięki dobrej współpracy z GPW, GPW Benchmark oraz KNF udało się stworzyć ten produkt dość szybko, zwłaszcza jeśli uwzględni się fakt, iż jest to fundusz bardziej skomplikowany operacyjnie niż dotychczasowe – mówi Kazimierz Szpak, prezes zarządu BETA TFI oraz zarządzający aktywami funduszy BETA ETF w AgioFunds TFI. – Konstruując i wprowadzając do naszej oferty każdy kolejny ETF staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych inwestorów. Dlatego tworząc BETA ETF Dywidenda Plus o zdanie zapytaliśmy ok. 2 tys. osób w przeprowadzonej przez nas ankiecie, aby wskazali swoje preferencje, które w bardzo znaczącym stopniu zostały uwzględnione przy tworzeniu indeksu oraz konstrukcji samego funduszu.

Więcej o funduszu Beta ETF Dywidendowy Plus prezes Kazimierz Szpak mówi w dniu debiutu w Analizach LIVE.

Fundusz BETA ETF Dywidenda Plus oferuje bezpośrednią ekspozycję na spółki regularnie wypłacające dywidendy, wyselekcjonowane według przejrzystych i rygorystycznych kryteriów indeksu WIGdivplus. Dzięki szerokiej dywersyfikacji oraz fizycznej replikacji indeksu, inwestorzy mogą liczyć na stabilność dochodów i ograniczenie ryzyka specyficznego.

– Historia rynków rozwiniętych pokazuje, że dywidendy potrafią odpowiadać za znaczną część całkowitej stopy zwrotu z akcji – w przypadku amerykańskiego indeksu S&P 500 jest to średnio około 31% od 1926 roku. W długim horyzoncie czasowym stabilny i rosnący strumień dywidend istotnie zwiększa całkowite wyniki inwestycyjne oraz poprawia relację zysku do ryzyka. Wprowadzenie BETA ETF Dywidenda Plus pozwala inwestorom korzystać z tego sprawdzonego podejścia, oferując możliwość kwartalnych wypłat, przejrzyste kryteria selekcji spółek oraz szeroką dywersyfikację ograniczającą ryzyko – wskazuje Marek Arent, członek zarządu AgioFunds TFI.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się