Polska firma zarządza funduszami z Luksemburga

Nowe subfundusze IFM Global Capital Accumulation Fund oraz IFM Global Asset Allocation Fund, którymi zarządza polska spółka - dom maklerski IFM Global Asset Management Sp. z o.o., zostały uruchomione pod parasolem Bright Cap SICAV w Luksemburgu w styczniu. Na początku marca zostały wpisane przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru funduszy zagranicznych. To był ostatni krok niezbędny do rozpoczęcia ich dystrybucji. Będzie je można nabyć w Polsce i w Luksemburgu.

W przeszłości zdarzało się, że polskie firmy zarządzały funduszami luksemburskimi, ale były one w ofercie międzynarodowych grup kapitałowych (kilkoma subfunduszami Nordea SICAV Fund zarządzał polski oddział skandynawskiej grupy Nordea Investment Management oraz subfunduszami Polbank (LF) zarządzał przez jakiś czas ING IM).

 
- Zdecydowaliśmy się na rejestrację funduszy w Luksemburgu ze względu na bezpośredni i tani dostęp do ponad 14.000 różnych funduszy, które można nabyć w Luksemburgu i które mogą się znaleźć w portfelach naszych funduszy. Po 10-miesięcznych analizach i prowadzeniu portfeli funduszy „na sucho” wiemy, że to był bardzo dobry wybór. – tłumaczy Aleksander Jawień, prezes IFM GAM.

Obecnie trwa subskrypcja obu subfunduszy w IFM S.A., od 8 marca do 8 kwietnia można składać zlecenia. Od 13 kwietnia będą dostępne na www.ifmglobalfunds.com.
 
Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania zarządzany jest zgodnie ze strategią multi asset na rynku instrumentów o stałym dochodzie (z różnych segmentów, np. obligacje państw, obligacje korporacyjne największych światowych emitentów, obligacje wysokodochodowe z Europy i Stanów Zjednoczonych MBSy, itp.). Celem jest uzyskiwanie stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu na poziomie 3-4% rok do roku, przy dążeniu do zapewnienia możliwe najmniejszych wahań wartości tytułu uczestnictwa. 
 
Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania zarządzany jest zgodnie z globalną strategią multi asset. Celem jest uzyskanie średniorocznego wyniku w przedziale 7% - 8%. Strategia przewiduje aktywne podejście do inwestowania i bieżące dostosowywanie składu portfela do zmieniających się warunków rynkowych. W konsekwencji modyfikacji ulegają zarówno udziały akcji oraz obligacji, jak również instrumenty wykorzystywane w ramach każdej z klas aktywów. Strategia jest prowadzona w sposób konserwatywny, a nacisk kładzie się nie tylko na zakładaną stopę zwrotu, ale również towarzyszące jej ryzyko.
 
Aktywa obu produktów będą lokowane w wybrane spośród 14 tysięcy globalnych subfunduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Luksemburgu oraz ETF-ów, do których polski inwestor praktycznie nie ma bezpośredniego dostępu. Oba subfundusze są dostępne w euro oraz w złotym, z zabezpieczonym ryzykiem walutowym. Inwestorzy, w zależności od deklarowanej kwoty, mogą nabywać dwa typy jednostek: jednostkę A dla wpłat od 20.000 zł (5000 euro) do 99.999 zł (24.999 euro) oraz jednostkę P dla wpłat od 100.000 zł (25.000 euro) wzwyż. Róznią się one kosztami. które wynoszą w pierwszym subfunduszu odpowiednio 1% i 0,8%, a w drugim odpowiednio 2,4% oraz 2,0% rocznie. Jednorazowa opłata dystrybucyjna w pierwszym z subfunduszy została ustalona w przedziale 0,5%-3%, a w drugim - od 1%-5%.
 
Investment Fund Managers S.A. prowadzi obecnie rozmowy z partnerami dystrybucyjnymi w celu zapewnienia dostępu do funduszy w całej Polsce, jak również analizuje warunki dystrybucji funduszy w innych krajach OECD. Fundusze pod marką IFM będą również dostępne w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

Anna Zalewska
Analizy Online