Rating dla Opera Beta-plus.pl

Charakterystyka produktu

Sprawozdania funduszu Opera Beta-plus.pl zostało opublikowane 13 października, czyli z opóźnieniem względem terminu ustawowego, który przypadał na 31 sierpnia 2021 roku. To rzadka sytuacja, która wcześniej dotykała pojedynczych funduszy. Tym razem brak publikacji sprawozdań dotyczył większości funduszy zarządzanych przez Opera TFI. TFI nie podało do wiadomości, z czego wynikało opóźnienie.

Istotną kwestią, która jest ponownie podnoszona, przy okazji sprawozdań, jest wypowiedzenie umowy przez depozytariusza tj. ING Bank Śląski. Umowa miała obowiązywać do 10 stycznia 2022 roku z możliwością przedłużenia, gdyby nie udało się znaleźć innego depozytariusza. Z najnowszych informacji wynika, że ING Bank Śląski zgodził się przedłużyć współpracę, nie wiadomo jednak na jak długo. Informacja ta zostanie podana przez TFI w sprawozdaniach finansowych, które powinny zostać opublikowane do końca kwietnia. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ostatnie raporty Opera TFI opublikowało ze znacznym opóźnieniem.

Przytoczone wyżej fakty mają negatywny wpływ na sytuację prawną funduszy. Obawy budzi również efektywność zarządzania. Wszystkie wspomniane czynniki zostały uwzględnione w ocenie ratingowej, zarówno na poziomie ocenie instytucji, wyników oraz ryzyka.

Dla kogo jest ten fundusz?

Inwestorzy, którzy rozważają zakup jednostek funduszy powinni wstrzymać się przynajmniej do wyjaśniania sytuacji z depozytariuszem, a najlepiej do momentu publikacji badania ze sprawozdania rocznego za rok 2021.