Fundusz inwestycyjny otwarty

Dłużne

Novo Papierów Dłużnych (w likwidacji)

Novo FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych

Kategoria jednostki

A PLN

PLN P

155,01 PLN

Aktualna wartość J.U.

08.05.2025

-12,62 PLN / -7,53%

Zmiana od poprzedniej wyceny

08.11.2024 - 08.05.2025

Do portfela

Obserwuj

Porównaj

Wyniki
Informacje i oceny
Treść ratingu
Konkurencja

Wyniki
Informacje i oceny
Treść ratingu
Konkurencja

Rating dla Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) (w likwidacji)

Charakterystyka produktu

Aktualizacja 10.05.2023 r.

Reklama

W związku z jednostronną decyzją ING Banku Śląskiego o nieprzedłużeniu wykonywania funkcji depozytariusza, w dniu 8 maja 2023 r. wystąpiła przesłanka rozwiązania funduszu – poinformowała Opera TFI. W rezultacie fundusz jest obecnie postawiony w likwidacji. Więcej na ten temat znajdą Państwo w artykule.

Dla kogo jest ten fundusz?

Informacje oraz komunikaty dla uczestników związane z likwidacją znaleźć można na stronie ING Bank Śląski S.A.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

fundusze dłużne ratingi i analizy funduszy

Rating Funduszu

Ratingi

Aktualne stopy zwrotu

Na dzień

	1M	3M	6M	YTD	12M	24M	36M	48M	60M	120M
Stopy zwrotu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Średnia dla grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozycja w grupie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych

Okres kalendarzowy

	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stopy zwrotu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Średnia dla grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozycja w grupie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz

Benchmark

Metryka funduszu

Nazwa towarzystwa

OPERA TFI

Data pierwszej wyceny

29.06.2012

Minimalna pierwsza wpłata

100 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50 PLN

Wartość aktywów (na dzień 31.12.2022)

10,77 mln PLN

Częstotliwość wyceny

brak wycen

Jednostka dywidendowa

Nie

Maksymalna opłata manipulacyjna

0,50%

Maksymalna opłata stała za zarządzanie

2,00%

Aktualna opłata stała za zarządzanie

1,50%

Opłata za sukces

Brak

Opłata za sukces pobrana

–

Zarządzający

Adam Kantek (od 19.07.2022)

Oceny funduszu

Rating AOL

31.12.2022

Więcej

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Historia oceny

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Historia oceny

Reklama

Struktura aktywów Na dzień 31.12.2022

Rodzaj struktury

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,05%

Bezpieczne

48,18%

Papiery skarbowe

37,71%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

13,17%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,03%

Pozostałe

0,03%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,92%

Gotówka

Kraj	Udział w portfelu
--	--

Instrument finansowy	Udział w portfelu
--	--

Ważne dokumenty

pdf

Tabela opłat
21.01.2019

pdf

Sprawozdanie
31.12.2022

pdf

Prospekt informacyjny
06.04.2023

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Benchmark

100% (WIBID 6M + 0,25%), pomniejszone o koszty zarządzania

Polityka inwestycyjna

Od 60% do 100% wartości aktywów funduszu stanowią papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje emitowane lub gwarantowane przez państwa należące do OECD. Ponadto fundusz może lokować m.in. w wierzytelności pieniężne, listy zastawne oraz nabywać jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych.

Wyniki funduszu na tle grupy

Rosnąco

Malejąco

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

Novo Papierów Dłużnych (w likwidacji)

Rating dla Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) (w likwidacji)

Charakterystyka produktu

Dla kogo jest ten fundusz?

Wyniki Funduszu

Aktualne stopy zwrotu

Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych

Metryka funduszu

Oceny funduszu

Struktura aktywów Na dzień 31.12.2022

Ryzykowne

Bezpieczne

Pozostałe

Gotówka

Ważne dokumenty

Profil inwestycyjny

Wyniki funduszu na tle grupy

Polecamy

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Zapisz się na Newsletter