Novo Papierów Dłużnych C (w likwidacji)
Novo FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
Aktualna wartość J.U.
08.05.2025
-12,62 PLN / -7,53%
Zmiana od poprzedniej wyceny
08.11.2024 - 08.05.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
OPERA TFIData pierwszej wyceny
29.06.2012
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.12.2022)
10,77 mln PLN
Częstotliwość wyceny
brak wycen
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,50%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Adam Kantek (od 19.07.2022)
Oceny funduszu
Reklama
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
100% (WIBID 6M + 0,25%), pomniejszone o koszty zarządzania
Polityka inwestycyjna
Od 60% do 100% wartości aktywów funduszu stanowią papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje emitowane lub gwarantowane przez państwa należące do OECD. Ponadto fundusz może lokować m.in. w wierzytelności pieniężne, listy zastawne oraz nabywać jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
