Fundusz skarbowy dla klientów instytucjonalnych
W KBC TFI rozpoczął działalność nowy fundusz dłużny - KBC DELTA SFIO. W trwających 1 dzień zapisach zebrano blisko 21 mln zł.
Nowy fundusz to bardzo ciekawe rozwiązanie dedykowane przede wszystkim klientom korporacyjnym oczekującym stóp zwrotu wyższych niż na produktach rynku pieniężnego, akceptujących ryzyko papierów skarbowych. Minimalna wartość inwestycji to 250 tys. zł (lub równowartość 40 tys. EUR w przypadku osób fizycznych).
Aktywa funduszu będą lokowane w bezpieczne papiery skarbowe (obligacje i bony). Stopę zwrotu wyższą niż inwestycje w czysty dług skrabowy mają zapewnić inwestycje w instrumenty pararządowe jak gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje banku BGK czy też obligacje municypalne. Taka struktura portfela sprawia, że fundusz KBC Delta SFIO cechuje minimalne ryzyko kredytowe (prawie w 100% ryzyko wypłacalności Polski) oraz bardzo wysoka płynność. Ponadto produkt ten pozwala partycypować w podwyżkach stóp procentowych dzięki części opartej o kupon indeksowany do stawek WIBOR’owych, który w krótkim czasie dostosowuje się do zmieniających się stóp rynkowych.
Produkt jest skierowany dla klientów, którzy z pewnych powodów całkowicie chcieliby wyeliminować ze swoich inwestycji ryzyko kredytowe, które jest mniejszą lub większą częścią składową większości funduszy gotówkowych, a zarazem zależy im na możliwości nieograniczonych wypłat środków (alternatywa dla lokat terminowych). Dodatkowo wynikom będzie sprzyjać bardzo niska opłata za zarządzanie (0,8% p.a.), ponadto nie będą pobierane opłaty manipulacyjne.
Oczekiwana przez zarządzającego dochodowość produktu w najbliższym roku, to w zależności od kształtowania się sytuacji na rynkach finansowych 5,4 - 6,3% w skali roku.
/az
Reklama
02.08.2011
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania