Nowy Fundusz - CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata

Zasady emisji Fundusz oferuje 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) i wprowadza do publicznego obrotu nie mniej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) i nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu są papierami wartościowymi na okaziciela. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego będzie jednolita dla wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisami i wynosić będzie 100 (sto) PLN za jeden Certyfikat Inwestycyjny. Certyfikaty Inwestycyjne będą oferowane po cenie emisyjnej powiększonej o opłatę manipulacyjną wynoszącą 1,5 (jeden i pięćdziesiąt setnych) PLN. Oferta Funduszu skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne i dokonywania wpłat zostanie określony przez Zarząd Towarzystwa nie później niż 3 dni robocze przed dniem przyjmowania zapisów. Zamknięcie subskrypcji i zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi wraz z upływem wcześniejszego z terminów: (I) z upływem następnego Dnia Giełdowego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych, (II) w dniu 6 grudnia 2002 r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia przez Zarząd Towarzystwa terminu zapisów maksymalnie o dwa tygodnie. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Oferującego i domów maklerskich wchodzących w skład konsorcjum domów maklerskich zorganizowanych przez Oferującego. Zasady przydzielania Certyfikatów Inwestycyjnych pierwszej emisji Towarzystwo dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, według następujących zasad: 1. o przydziale Certyfikatów Inwestycyjnych decyduje kolejność złożonych Zapisów w ten sposób, iż osobom, które złożyły Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne przed dniem, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisami osiągnęła co najmniej 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy), zostaną przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie wynikającej ze złożonych ważnych Zapisów,2. zapisy złożone w danym dniu, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisami osiągnie 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) oraz w następnym Dniu Giełdowym, zostaną proporcjonalnie zredukowane. Nieobjęte Certyfikaty Inwestycyjne, które pozostały po dokonaniu redukcji, zostaną przydzielone kolejno tym osobom, których Zapisy zostały objęte redukcją i które złożyły Zapis na największą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych,3. w przypadku, gdy liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy), emisja Certyfikatów Inwestycyjnych nie dochodzi do skutku. Zasady wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Fundusz będzie dokonywał wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Z chwilą dokonania wykupu przez Fundusz, Certyfikaty Inwestycyjne są umarzane z mocy prawa. Fundusz wykupuje Certyfikaty Inwestycyjne w ostatnim Dniu Giełdowym w miesiącu marcu, czerwcu i wrześniu 2003 r. oraz w dniu 22 grudnia 2003 roku (Ostateczny Dzień Wykupu). Wykupienie Certyfikatu następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny ustalonej w Dniu Wykupu. Towarzystwo za wykupywanie Certyfikatów Inwestycyjnych pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości nie przekraczającej 0,5% (pół procent) wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych. Towarzystwo nie pobierze opłat manipulacyjnych za wykupywanie Certyfikatów Inwestycyjnych w Ostatecznym Dniu Wykupu. Zamiary dotyczące wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym Zamiarem Funduszu jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych pierwszej emisji do obrotu na regulowanym rynku giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Fundusz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu do obrotu na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2002 r. Przedmiot lokat Funduszu Fundusz będzie lokować swoje aktywa w:1. papiery wartościowe,2. wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok,3. waluty, pod warunkiem, że są one zbywalne i ich wartość może być ustalona nie rzadziej niż w każdym dniu każdym dniu wyceny aktywów Funduszu,4. jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,5. jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo z wyłączeniem nabywania jednostek w trybie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne funduszu (art. 20 Ustawy),6. papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, inne prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat oraz transakcje terminowe, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu,7. listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne. Fundusz będzie lokował nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Funduszu w instrumenty dłużne tj.: obligacje, wierzytelności pieniężne oraz rynku pieniężnego tj. bony skarbowe, wierzytelności pieniężne i waluty. Fundusz może inwestować do 20% Wartości Aktywów Netto Funduszu w akcje, obligacje zamienne na akcje, papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, inne prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat oraz transakcje terminowe.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się