Pierwszy fundusz winny w Polsce

Od 16 czerwca do 4 lipca br. IPOPEMA TFI będzie przyjmowała zapisy na certyfikaty serii B funduszu winnego IPOPEMA FINE WINE FIZAN. Będzie to pierwszy i jedyny fundusz w Polsce oparty o inwestycje w wino. Poprzez inwestycję w jego certyfikaty, klienci otrzymają dostęp do rynku Liv-ex, a także do inwestycji "en primeur", który jest zarezerwowany dla inwestorów profesjonalnych. "Wino staje się nową klasą aktywów, o czym świadczy powstanie w 1999 roku w Londynie giełdy Liv-ex, wiodącego rynku handlu markowymi winami i indeksu Liv-ex 100 w 2004 roku. Jego wartość od 2005 roku wzrosła o ok.160%. Historycznie przez ostatnie 20 lat markowe wina wykazywały niską korelację z akcjami i obligacjami - najistotniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ceny danego rocznika są warunki klimatyczne. Inwestowanie w wino daje więc bardzo dobre możliwości dywersyfikacji ryzyka, powiedział Maciej Jasiński, wiceprezes zarządu IPOPEMA TFI.Przy zarządzaniu funduszem doradzać będzie Piotr Kamecki, prezes zarządu CENTRUM WINA Sp. z o.o. z grupy Ambra i jednocześnie prezes zarządu Stowarzyszenia Sommelierów Polskich. Ponieważ fundusz nie może bezpośrednio inwestować w wina, będzie to czynił poprzez spółkę celową, komendatowo-akcyjną, której będzie akcjonariuszem. W strukturze portfela będą dominować ponadprzeciętne roczniki Investment Grade Wines, głównie Premiers Crus. Doradca ogranicza wybór głównie do win regionu Boredeaux - Premiers i Deuxiemes Crus (punktacja Parkera ponad 90). Około 15% aktywów stanowić będą wina "en primeur". Wina te będą kupowane z osobistym udziałem doradcy. Czas trwania funduszu jest ograniczony do 5 lat. Cena jednego certyfikatu wynosi 10 tys. zł, a minimalny zapis to 200 tys. zł (20 certyfikatów). Planowana wielkość emisji zawiera się w przedziale od 5 do 20 mln zł. Podczas tej emisji, TFI nie będzie pobierało opłaty manipulacyjnej. Będzie ona pobierana w kolejnej emisji, która planowana jest na czerwiec 2009 roku (maksymalnie 2%).Wycena aktywów będzie dokonywana raz na kwartał. W tym czasie będzie można dokonać umorzeń certyfikatów, w wysokości maksymalnie 30% ogólnej liczby, lecz nie więcej niż do wysokości środków płynnych funduszu. TFI będzie pobierało opłatę za zarządzanie w wysokości 4% aktywów funduszu oraz dodatkowe wynagrodzenie za sukces./az

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się