KBC TFI: Kolejne fundusze z ochroną kapitału zakończyły działalność
W pierwszej połowie lipca br. dwa fundusze z oferty KBC TFI zakończyły swoje funkcjonowanie. 10 lipca br. był dniem zapadalności funduszy: KB Kapitał Plus FIZ oraz KB Kapitał Plus II FIZ, co oznacza, iż upłynął okres, na który fundusze zostały utworzone. Wszystkie certyfikaty obu funduszy zostały wykupione po cenie wykonania, ustalonej 10 lipca br, czyli w przypadku KB Kapitał Plus FIZ - 130,14 zł oraz KB Kapitał Plus II FIZ - 121,36 zł. Obecnie trwa proces likwidacji obu produktów.KB Kapitał Plus FIZ rozpoczął działalność 10 lutego 2004 r. Aktywa funduszu w całości lokowane były w tytuły uczestnictwa emitowane przez Fund Partners Kredyt Bank CONSERVATIVE 1 - subfundusz z gwarantowanym kapitałem funduszu inwestycyjnego Fund Partners z siedzibą w Luksemburgu. KB Kapitał Plus FIZ był funduszem o gwarantowanej, minimalnej stopie zwrotu, ustalonej na poziomie 10%. Zysk uczestnika był uzależniony od wzrostu koszyka indeksów: w 50% - S&P 500, 30% - DJ Euro Stoxx 50 oraz 20% - Nikkei225, jednak nie mógł być wyższy niż 30%. Inwestorzy, którzy zostali w funduszu do końca, osiągnęli stopę zwrotu z tej 41-mies. inwestycji w wysokości 30,14% (po wzięciu pod uwagę opłaty manipulacyjnej, która wynosiła maksymalnie 1% - 29,14%). Instrumenty bazowe wzrosły w tym czasie: S&P 500 o 30%, DJ Euro Stoxx 50 o 55%, zaś Nikkei225 o 75%. KB Kapitał Plus II FIZ rozpoczął działalność 11 czerwca 2004 r. Aktywa funduszu lokowane były w tytuły uczestnictwa emitowane przez Fund Partners Kredyt Bank Europe Best OF 1, który to fundusz z kolei mógł dokonywać lokat m.in. w: papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na giełdach w Unii Europejskiej, Ameryki, Afryki, Azji i Oceanii oraz dłużne instrumenty finansowe. Według strategii inwestycyjnej, fundusz ten dążył do osiągnięcia stopy zwrotu równej 45% wzrostu wartości Indeksu DJ Eurostoxx50. Inwestycja w certyfikaty funduszu gwarantowała minimalną stopę zwrotu w wysokości 8%. W dniu zapadalności, inwestorzy uzyskali 21,36% stopę zwrotu (przed opodatkowaniem). Ponieważ przy nabyciu certyfikatów KBC TFI pobierało opłatę manipulacyjną w wysokości do 1,5% ich wartości, stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty funduszu wyniosła 19,86%. W analogicznym okresie (od czerwca 2004 r. do 10 lipca 2007 r.) wartość indeksu DJ Eurostoxx50 wzrosła o ponad 60%.Obecnie w ofercie KBC TFI pozostaje 17 funduszy gwarantujących zwrot kapitału, wszystkie mają charakter zamknięty. Obecnie trwa subskrypcja na certyfikaty jednego z nich - KBC BRIC FIZ. Poza KBC TFI, na polskim rynku produkty tego typu oferuje jeszcze 7 TFI (łącznie 14 funduszy). Połowa z nich ma charakter zamknięty, certyfikaty można było nabyć podczas subskrypcji lub w ograniczonym stopniu na GPW. Na koniec pierwszego półrocza 2007 r. aktywa tych funduszy zgromadziły łącznie 4,2 mld zł, z czego niemal połowa (1,9 mld zł) to aktywa zarządzane przez KBC TFI./az
Reklama
17.07.2007
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania