Korzystniejsze zmiany związane z konwersją w funduszach Union Investment TFI S.A.

Chcąc zapewnić klientom szybszą realizację zleceń konwersji, Union Investment TFI S.A. postanowiło skrócić czas, potrzebny na realizację zlecenia konwersji, czyli przeniesienia środków z jednego rejestru w funduszu do innego funduszu.Z dniem 4 września 2006 zmieniły się dotychczasowe zasady konwersji, obowiązujące w prawie wszystkich funduszach, zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Zmianie uległy dni wyceny, stosowane przy rozliczaniu transakcji konwersji. Po wejściu zmian w życie wycena zleceń konwersji będzie przebiegać według poniższych zasad: 1. Jeśli zlecenie konwersji jednostek uczestnictwa zostanie dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny (D) przed godziną 9:00, zlecenie to zostanie rozliczone po cenie równej wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa w tym samym Dniu Wyceny (D). 2. W przypadku, gdy zlecenie konwersji dostarczone zostanie do Agenta Transferowego po godzinie 9:00, w rozliczeniu transakcji obowiązywać będzie cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji (D+1).Fundusze, objęte powyższą zmianą to wszystkie z oferty Union Investment TFI S.A., z wyłączeniem UniGlobal FIO, dla którego zasady wyceny zlecenia konwersji nie ulegają zmianie. Wprowadzone zmiany dotyczą zleceń konwersji, niezależnie od sposobu ich realizacji. Takie same zasady obowiązują dla zleceń, realizowanych w Punkcie Obsługi Klienta, jak i przez telefon czy Internet. /ap

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się