NN TFI uruchamia nowy fundusz absolute return

NN (L) Total Return realizuje politykę inwestycyjną funduszu zamkniętego, jego strategia inwestycyjna jest analogiczna do sprawdzonej polityki funduszu zamkniętego NN Total Return FIZ, którego likwidacja rozpocznie się 9 kwietnia br. 

Reklama

Celem NN (L) Total Return jest wypracowanie stopy zwrotu netto przekraczającej WIBOR 1Y o 4 pkt proc. rocznie w pełnym cyklu inwestycyjnym wynoszącym od trzech do pięciu lat. Subfundusz może inwestować – zarówno na długo (pod wzrost notowań) jak i na krótko (pod spadki) w szerokie spektrum płynnych instrumentów finansowych: akcje, kontrakty terminowe na akcje i indeksy giełdowe, obligacje skarbowe i korporacyjne, obligacje typu high-yield i rynków wschodzących oraz jednostki uczestnictwa innych funduszy, w szczególności ETF na zagraniczne rynki.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

– Będziemy dążyć do zachowania znikomej korelacji z indeksem WIG. NN (L) Total Return co do zasady nie ma zarabiać więcej niż szeroki rynek akcji polskich, tylko powtarzalnie generować dodatnią stopę zwrotu i nie dopuszczać do dużych osunięć wartości kapitału – komentuje Oliwer Prandecki, zarządzający NN (L) Total Return, a wcześniej – również NN Total Return FIZ.

– Uważamy, że nasza autorska strategia absolutnej stopy zwrotu z powodzeniem realizowana od 2017 r. ma szanse spotkać się ze sporym zainteresowaniem inwestorów. Postanowiliśmy uruchomić ją w formule SFIO ze względu na ograniczony potencjał sprzedażowy funduszy zamkniętych – tłumaczy Radosław Sosna, dyrektor sprzedaży, marketingu i produktów w NN Investment Partners TFI. – Utworzenie funduszu absolutnej stopy zwrotu w wersji zapewniającej dzienną płynność to kolejny krok w kierunku budowania oferty NN Investment Partners TFI w obszarze rozwiązań, których stopy zwrotu powinny być nieskorelowane z notowaniami akcji i obligacji. W lipcu 2020 r. uruchomiliśmy NN (L) Multi Factor, w którym sygnały inwestycyjne generuje model ilościowy, na początku 2021 r. ruszył NN (L) Indeks Surowców, inwestujący w zdywersyfikowany portfel różnorodnych surowców i towarów, a teraz NN (L) Total Return - fundusz absolutnej stopy zwrotu, którego strategia sprawdziła się w formule zamkniętej – dodaje.

Minimalna pierwsza wpłata do funduszu to 200 tys. zł, a każda kolejna - 50 zł. Ponieważ fundusz realizuje politykę funduszu zamkniętego w przypadku przenoszenia środków z dowolnego subfunduszu NN SFIO do NN (L) Total Return, będzie się wiązało z koniecznością zapłacenia podatku od zysków kapitałowych (konwersja). Natomiast przeniesienie środków z NN (L) Total Return do innego subfunduszu parasola NN SFIO będzie miało formę zamiany i nie spowoduje potrącenia podatku od zysków kapitałowych.

Opłata za zarządzanie w NN (L) Total Return wynosi 2,5 proc., zaś ryzyko mierzone wskaźnikiem SRRI wynosi 5 w siedmiostopniowej skali.