Idea TFI liczy straty
Przychody ze sprzedaży Idea TFI wyniosły w IV kwartale 2013 r. 1,58 mln zł, wobec 3,34 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Towarzystwo zakończyło III kwartał 2013 r. z stratą netto w wysokości 0,95 mln zł.
- Spadek przychodów, a co za tym idzie ujemny wynik finansowy, są naturalną konsekwencją zmniejszenia się wartości aktywów pod zarządzaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o fundusze otwarte. Średnia wartość aktywów zgromadzonych w funduszach otwartych Idei była w czwartym kwartale 2013 r. o 57 proc. niższa niż w tym samym okresie 2012 r. Analizując wyniki warto również pamiętać, iż w ostatnich miesiącach ubiegłego roku ponosiliśmy znaczące koszty związane z restrukturyzacją portfeli funduszy i powołaniem Idea 20 FIZ AN – funduszu distressed assets, którego celem było zwiększenie skuteczności działań windykacyjno-restrukturyzacyjnych. Główny ciężar kosztowy związany z tym procesem mamy już za sobą, a wyniki naszych funduszy i napływy do nich pokazują, iż było to działanie jak najbardziej celowe - tłumaczy Agnieszka Rachwalska-Marko, Prezes Zarządu Idea TFI.
W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2013 r. wartość aktywów zgromadzonych w funduszach otwartych Idea zwiększyła się o 36 proc. Było to głównie efektem konkurencyjnych wyników osiąganych przez fundusze dłużne Towarzystwa.
- Kontynuujemy proces odbudowy pozycji rynkowej Idea TFI. Zakończyliśmy prace związane z wprowadzeniem nowych procedur i usprawnieniem całego procesu inwestycyjnego. Cały czas prowadzimy intensywne działania sprzedażowe, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, jak i rozmowy o powrocie do współpracy z dystrybutorami. Od 1 lutego sami zarządzamy aktywami funduszy Idea, co powinno dodatkowo zwiększyć transparentność Towarzystwa, a w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynąć na wynik finansowy– dodaje Agnieszka Rachwalska-Marko.
Najważniejsze zmiany w procesie inwestycyjnym polegają na odejściu od zarządzania indywidualnego na rzecz zarządzania zespołowego poprzez zwiększenie roli komitetu inwestycyjnego, a także modyfikację sposobu kontroli i zarządzania ryzykiem.
- Obecnie wyceniamy wszystkie obligacje w oparciu o system bazujący na metodologii ratingowej Moody’s, z którym nawiązaliśmy współpracę pół roku temu. Mamy zaudytowane procedury wewnętrzne dotyczące kontroli ryzyka i analizy wpływu poszczególnych papierów na ryzyko całego portfela. W celu zwiększenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa transakcji wprowadziliśmy wewnętrzny system wyceny zabezpieczeń obligacji, a w ramach realizacji poszczególnych transakcji i procesów restrukturyzacyjnych korzystamy ze wsparcia renomowanych kancelarii prawnych. Te wszystkie zmiany przyczyniły się do bardzo wyraźnego „uszczelnienia” całego procesu inwestycyjnego – tłumaczy Wojciech Łaciak, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami.
/ak
- Spadek przychodów, a co za tym idzie ujemny wynik finansowy, są naturalną konsekwencją zmniejszenia się wartości aktywów pod zarządzaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o fundusze otwarte. Średnia wartość aktywów zgromadzonych w funduszach otwartych Idei była w czwartym kwartale 2013 r. o 57 proc. niższa niż w tym samym okresie 2012 r. Analizując wyniki warto również pamiętać, iż w ostatnich miesiącach ubiegłego roku ponosiliśmy znaczące koszty związane z restrukturyzacją portfeli funduszy i powołaniem Idea 20 FIZ AN – funduszu distressed assets, którego celem było zwiększenie skuteczności działań windykacyjno-restrukturyzacyjnych. Główny ciężar kosztowy związany z tym procesem mamy już za sobą, a wyniki naszych funduszy i napływy do nich pokazują, iż było to działanie jak najbardziej celowe - tłumaczy Agnieszka Rachwalska-Marko, Prezes Zarządu Idea TFI.
W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2013 r. wartość aktywów zgromadzonych w funduszach otwartych Idea zwiększyła się o 36 proc. Było to głównie efektem konkurencyjnych wyników osiąganych przez fundusze dłużne Towarzystwa.
- Kontynuujemy proces odbudowy pozycji rynkowej Idea TFI. Zakończyliśmy prace związane z wprowadzeniem nowych procedur i usprawnieniem całego procesu inwestycyjnego. Cały czas prowadzimy intensywne działania sprzedażowe, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, jak i rozmowy o powrocie do współpracy z dystrybutorami. Od 1 lutego sami zarządzamy aktywami funduszy Idea, co powinno dodatkowo zwiększyć transparentność Towarzystwa, a w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynąć na wynik finansowy– dodaje Agnieszka Rachwalska-Marko.
Najważniejsze zmiany w procesie inwestycyjnym polegają na odejściu od zarządzania indywidualnego na rzecz zarządzania zespołowego poprzez zwiększenie roli komitetu inwestycyjnego, a także modyfikację sposobu kontroli i zarządzania ryzykiem.
- Obecnie wyceniamy wszystkie obligacje w oparciu o system bazujący na metodologii ratingowej Moody’s, z którym nawiązaliśmy współpracę pół roku temu. Mamy zaudytowane procedury wewnętrzne dotyczące kontroli ryzyka i analizy wpływu poszczególnych papierów na ryzyko całego portfela. W celu zwiększenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa transakcji wprowadziliśmy wewnętrzny system wyceny zabezpieczeń obligacji, a w ramach realizacji poszczególnych transakcji i procesów restrukturyzacyjnych korzystamy ze wsparcia renomowanych kancelarii prawnych. Te wszystkie zmiany przyczyniły się do bardzo wyraźnego „uszczelnienia” całego procesu inwestycyjnego – tłumaczy Wojciech Łaciak, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami.
/ak
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Puls rynku
03.03.2014
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania