Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Zbigniew Obara

Menedżer Zespołu Analiz i Doradztwa w Alior Bank

Zbigniew_obara_alior
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 80 661,04 PLN
stan na 31.03.2020
- 19,34 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 93 845,81 PLN
stan na 31.03.2020
- 6,15 %
zmiana MAX

wyniki portfela

Na dzień 31.03.2020

stopa zwrotu
portfela
ofensywnego
stopa zwrotu
z benchmarku
(WIG)
1d -0,05% 1,95%
1m -19,09% -15,53%
3m -21,96% -28,03%
12m -18,28% -30,24%
ytd -21,96% -28,03%
max -19,34% -30,73%

skład portfela

Na dzień 31.03.2020

fundusz udział kwota
suma 100,00% 80 661,04 PLN
BE326E akcji 76,24% 61 492,84 PLN
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) PAR 39,35% 31 741,76 PLN
inPZU Akcje Polskie PAR 27,80% 22 426,24 PLN
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO 9,08% 7 324,85 PLN
 
F59691 absolutnej stopy zwrotu 23,76% 19 168,19 PLN
Allianz Structured Return PAR 23,76% 19 168,19 PLN
 

struktura portfela

Na dzień 31.03.2020

fundusze
BE326E akcji
F59691 absolutnej stopy zwrotu

historia transakcji

data fundusz operacja kwota
09.03.2020 Allianz Structured Return PAR Wallet_in 27 820,73 PLN
09.03.2020 PZU Dłużny Rynków Wschodzących PAR Wallet_out -4 571,77 PLN
09.03.2020 Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (USD) PAR Wallet_out -23 248,96 PLN
28.02.2020 Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_in 35 984,84 PLN
28.02.2020 Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_out -35 984,84 PLN
30.12.2019 Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_in 17 367,31 PLN
30.12.2019 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_out -17 367,31 PLN
19.12.2019 Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (USD) PAR Wallet_in 23 079,15 PLN
19.12.2019 Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD) PAR Wallet_out -11 215,41 PLN
19.12.2019 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_out -11 863,74 PLN
09.12.2019 inPZU Akcje Polskie PAR Wallet_in 15 616,58 PLN
09.12.2019 BlackRock GF United Kingdom A2 (GBP) PAR Wallet_out -15 616,58 PLN
05.11.2019 BlackRock GF United Kingdom A2 (GBP) PAR Wallet_in 14 985,67 PLN
05.11.2019 inPZU Akcje Polskie PAR Wallet_in 902,51 PLN
05.11.2019 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_out -902,51 PLN
05.11.2019 BlackRock GF Nutrition A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_out -14 985,67 PLN
26.09.2019 NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO Wallet_in 10 358,32 PLN
26.09.2019 PZU Dłużny Rynków Wschodzących PAR Wallet_in 4 711,13 PLN
26.09.2019 BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_out -4 711,13 PLN
26.09.2019 NN (L) Japonia PAR Wallet_out -10 358,32 PLN
12.09.2019 Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_in 16 962,23 PLN
12.09.2019 BlackRock GF Nutrition A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_in 15 000,00 PLN
12.09.2019 Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD) PAR Wallet_in 11 021,08 PLN
12.09.2019 Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_out -7 452,60 PLN
12.09.2019 PZU Dłużny Aktywny PAR Wallet_out -9 509,62 PLN
12.09.2019 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_out -11 021,08 PLN
12.09.2019 BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_out -15 000,00 PLN
23.08.2019 inPZU Akcje Polskie PAR Wallet_in 14 166,36 PLN
23.08.2019 NN (L) Japonia PAR Wallet_in 9 375,45 PLN
23.08.2019 Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_in 7 500,00 PLN
23.08.2019 BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_out -381,40 PLN
23.08.2019 Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_out -7 118,60 PLN
23.08.2019 Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_out -9 375,45 PLN
23.08.2019 Skarbiec Spółek Wzrostowych PAR Wallet_out -14 166,36 PLN
28.03.2019 PZU Dłużny Aktywny PAR Wallet_in 9 115,45 PLN
28.03.2019 Generali Akcje Wzrostu PAR Wallet_out -9 115,45 PLN
31.01.2019 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_in 10 707,17 PLN
31.01.2019 Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_out -10 707,17 PLN
09.08.2018 BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_in 10 584,83 PLN
09.08.2018 Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_out -10 584,83 PLN
27.06.2018 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_in 5 024,02 PLN
27.06.2018 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_out -5 024,02 PLN
30.11.2017 Skarbiec Spółek Wzrostowych PAR Wallet_in 10 232,95 PLN
30.11.2017 BlackRock GF Global Dynamic Equity A2 Hedged (EUR) PAR Wallet_out -10 232,95 PLN
30.10.2017 Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_in 10 690,60 PLN
30.10.2017 BlackRock GF Global Dynamic Equity A2 Hedged (EUR) PAR Wallet_in 10 197,17 PLN
30.10.2017 Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) PAR Wallet_in 9 687,31 PLN
30.10.2017 MetLife Akcji Małych Spółek PAR Wallet_out -3 843,73 PLN
30.10.2017 Generali Akcje Biopharma PAR Wallet_out -4 748,77 PLN
30.10.2017 Investor Rosja PAR Wallet_out -10 720,73 PLN
30.10.2017 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_out -11 261,85 PLN
11.09.2017 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_in 5 129,28 PLN
11.09.2017 MetLife Akcji Małych Spółek PAR Wallet_out -5 129,28 PLN
29.08.2017 BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_in 10 837,45 PLN
29.08.2017 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_in 4 660,32 PLN
29.08.2017 Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_out -5 487,71 PLN
29.08.2017 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_out -10 010,05 PLN
30.06.2017 Generali Akcje Biopharma PAR Wallet_in 4 985,13 PLN
30.06.2017 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_in 4 985,13 PLN
30.06.2017 Investor Rosja PAR Wallet_in 257,98 PLN
30.06.2017 Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_in 155,35 PLN
30.06.2017 Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_in 110,71 PLN
30.06.2017 Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_in 30,60 PLN
30.06.2017 MetLife Akcji Małych Spółek PAR Wallet_out -89,26 PLN
30.06.2017 Generali Akcje Wzrostu PAR Wallet_out -98,83 PLN
30.06.2017 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_out -104,04 PLN
30.06.2017 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_out -212,72 PLN
30.06.2017 ALIOR Oszczędnościowy PAR Wallet_out -10 020,05 PLN
31.05.2017 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_in 20 000,00 PLN
31.05.2017 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN) PAR Wallet_in 15 000,00 PLN
31.05.2017 Generali Akcje Wzrostu PAR Wallet_in 10 000,00 PLN
31.05.2017 ALIOR Oszczędnościowy PAR Wallet_in 10 000,00 PLN
31.05.2017 Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_in 10 000,00 PLN
31.05.2017 MetLife Akcji Małych Spółek PAR Wallet_in 10 000,00 PLN
31.05.2017 Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_in 10 000,00 PLN
31.05.2017 Investor Rosja PAR Wallet_in 10 000,00 PLN
31.05.2017 Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) PAR Wallet_in 5 000,00 PLN

struktura portfela w czasie

data struktura wartość
09.03.2020 akcji: 65 899,16 PLN absolutnej stopy zwrotu: 27 820,73 PLN 93 719,89 PLN Strzalka_spadek-01
28.02.2020 akcji: 70 970,81 PLN dłużne: 28 723,09 PLN 99 693,90 PLN Strzalka_spadek-01
30.12.2019 akcji: 40 959,01 PLN dłużne: 62 319,21 PLN 103 278,22 PLN Strzalka_wzrost-01
19.12.2019 akcji: 40 671,66 PLN dłużne: 62 184,06 PLN 102 855,72 PLN Strzalka_wzrost-01
09.12.2019 akcji: 62 064,49 PLN dłużne: 38 829,40 PLN 100 893,89 PLN Strzalka_wzrost-01
fundusze
BE326E akcji
006EBE mieszane
F59691 absolutnej stopy zwrotu
69878C surowców
32AABE dłużne
82E6C3 gotówkowe i pieniężne
32AAFA mieszane ochrony kapitału
↑ na górę