iShares IV - iShares China CNY Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,00 EUR / +0,04%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,61% | -0,03% | +3,59% | +15,98% | — | — |
| Benchmark | +0,73% | +1,12% | +3,50% | +16,26% | — | — |
| Tracking difference | -0,12% | -1,15% | +0,09% | -0,28% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,06% | — | — |
| Benchmark | +5,15% | — | — |
| Tracking difference | -0,09% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,60% | +5,59% | +9,99% |
| Benchmark | -5,25% | +2,63% | +5,14% |
| Tracking difference |
+5,85% | +2,96% | +4,85% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares IV - iShares China CNY Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
24.02.2021
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
6 982,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 maja
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares IV - iShares China CNY Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
ISIN
IE00BKT6VQ12
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,40%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,40%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,40%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,04%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,44%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Chiny
Indeks referencyjny
BBG China Treasury + Policy Bank Total Return Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares IV - iShares China CNY Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.9 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares IV - iShares China CNY Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest BBG China Treasury + Policy Bank Total Return Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.40% w skali roku. iShares IV - iShares China CNY Bond UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
