iShares IV - iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,01 USD / +0,10%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,72% | +1,06% | +1,13% | +7,55% | +3,35% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,72% | +1,06% | +3,25% | +15,50% | +17,31% | — |
| Benchmark | +0,73% | +1,12% | +3,50% | +16,26% | +18,71% | — |
| Tracking difference | -0,01% | -0,06% | -0,25% | -0,76% | -1,40% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,46% | +0,66% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,92% | +3,25% | — |
| Benchmark | +5,15% | +3,49% | — |
| Tracking difference | -0,23% | -0,24% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,75% | +5,19% | -7,96% | -0,26% | +2,59% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+9,55% | +8,18% | -5,41% | +2,34% | +4,96% |
| Benchmark | +9,74% | +8,48% | -5,25% | +2,63% | +5,14% |
| Tracking difference |
-0,19% | -0,30% | -0,16% | -0,29% | -0,18% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares IV - iShares China CNY Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
24.07.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
6 982,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 maja
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares IV - iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BYPC1H27
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
2,05%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,35%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,35%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,35%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,37%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Chiny
Indeks referencyjny
BBG China Treasury + Policy Bank Total Return Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares IV - iShares China CNY Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.9 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares IV - iShares China CNY Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest BBG China Treasury + Policy Bank Total Return Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.35% w skali roku. iShares IV - iShares China CNY Bond UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
