iShares III - iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
iShares (BlackRock)
ETF EUR H
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,01 EUR / -0,19%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,60% | +0,22% | -1,38% | +1,18% | -12,81% | — |
| Benchmark | +0,71% | +0,26% | +1,27% | +14,71% | -6,94% | — |
| Tracking difference | -0,11% | -0,04% | -2,65% | -13,53% | -5,87% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,39% | -2,70% | — |
| Benchmark | +4,68% | -1,43% | — |
| Tracking difference | -4,29% | -1,28% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,48% | -19,07% | +1,89% | -2,15% |
| Benchmark | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
27.04.2020
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
4 371,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
ISIN
IE00BKPT2S34
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,21%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares III - iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2008 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.2 mld USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares III - iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. iShares III - iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
