iShares III - iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
ETF USD
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,36 USD / -0,22%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,72% | +0,22% | +1,11% | +14,12% | -7,80% | +12,48% |
| Benchmark | +0,71% | +0,26% | +1,27% | +14,71% | -6,94% | +14,67% |
| Tracking difference | +0,01% | -0,04% | -0,16% | -0,59% | -0,86% | -2,19% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,50% | -1,61% | +1,18% |
| Benchmark | +4,68% | -1,43% | +1,38% |
| Tracking difference | -0,18% | -0,18% | -0,19% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,84% | +8,30% | -4,27% | +7,97% | +12,28% | +2,92% | -22,02% | +5,28% | -3,27% |
| Benchmark | +4,02% | +8,51% | -4,07% | +8,21% | +12,54% | +3,12% | -21,86% | +5,47% | -3,10% |
| Tracking difference |
-0,18% | -0,21% | -0,20% | -0,24% | -0,26% | -0,20% | -0,16% | -0,19% | -0,17% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
01.08.2008
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
4 371,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00B3B8PX14
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,22%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares III - iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2008 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.2 mld USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares III - iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. iShares III - iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
