iShares II - iShares Asia Property Yield UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
ETF USD
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,02 USD / +0,33%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,13% | +6,15% | +12,54% | +0,18% | +11,35% | — |
| Benchmark | +1,18% | +6,27% | +13,00% | +1,11% | +13,52% | — |
| Tracking difference | -0,05% | -0,12% | -0,46% | -0,93% | -2,17% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,06% | +2,17% | — |
| Benchmark | +0,37% | +2,57% | — |
| Tracking difference | -0,31% | -0,39% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,68% | -9,19% | +4,52% | -11,98% | -2,08% | -10,07% |
| Benchmark | +17,16% | -8,88% | +5,03% | -11,60% | -1,85% | -9,83% |
| Tracking difference |
-0,48% | -0,31% | -0,51% | -0,38% | -0,23% | -0,24% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares Asia Property Yield UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
12.12.2018
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
1 656,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares Asia Property Yield UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BGDPWV87
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,59%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,59%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,59%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,60%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Azja
Indeks referencyjny
FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares II - iShares Asia Property Yield UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 453 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares II - iShares Asia Property Yield UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.59% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
