iShares II - iShares Asia Property Yield UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
ETF USD D
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
0,01 USD / +0,02%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,73% | +7,74% | +6,96% | +10,22% | -2,49% | +2,32% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,73% | +8,61% | +11,13% | +23,59% | +16,34% | +43,65% |
| Benchmark | +0,70% | +8,70% | +11,54% | +24,78% | +18,61% | +49,29% |
| Tracking difference | +0,03% | -0,09% | -0,41% | -1,19% | -2,27% | -5,64% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,30% | -0,50% | +0,23% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+7,31% | +3,07% | +3,69% |
| Benchmark | +7,66% | +3,47% | +4,09% |
| Tracking difference | -0,34% | -0,40% | -0,40% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,22% | +14,25% | -5,27% | +13,20% | -12,19% | +1,45% | -15,05% | -5,69% | -13,55% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+8,48% | +17,91% | -2,04% | +16,65% | -9,18% | +4,53% | -11,97% | -2,08% | -10,09% |
| Benchmark | +8,97% | +18,07% | -1,56% | +17,16% | -8,88% | +5,03% | -11,60% | -1,85% | -9,83% |
| Tracking difference |
-0,49% | -0,16% | -0,48% | -0,51% | -0,30% | -0,50% | -0,37% | -0,23% | -0,26% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares Asia Property Yield UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
20.10.2006
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
920,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares Asia Property Yield UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B1FZS244
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
3,35%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,59%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,59%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,59%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,60%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Azja
Indeks referencyjny
FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares II - iShares Asia Property Yield UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 254 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares II - iShares Asia Property Yield UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.59% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
