iShares II - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,00 USD / +0,01%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,17% | +1,77% | +3,54% | +0,61% | +22,18% | — |
| Benchmark | -1,13% | +1,75% | +3,56% | +0,71% | +22,56% | — |
| Tracking difference | -0,04% | +0,02% | -0,02% | -0,10% | -0,38% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,20% | +4,09% | — |
| Benchmark | +0,24% | +4,15% | — |
| Tracking difference | -0,03% | -0,06% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +21,95% | -9,46% | +25,18% | -24,33% | +8,92% | +1,00% |
| Benchmark | +21,97% | -9,56% | +25,28% | -24,17% | +8,87% | +1,06% |
| Tracking difference |
-0,02% | +0,10% | -0,10% | -0,16% | +0,05% | -0,06% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
10.05.2018
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
5 633,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BFM6T921
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,59%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,59%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,59%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,61%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Indeks referencyjny
FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares II - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.5 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares II - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.59% w skali roku. iShares II - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
