iShares II - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,00 EUR / -0,07%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,49% | +1,75% | +1,16% | -4,16% | +18,43% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,41% | +3,44% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +19,20% | -12,58% | +26,93% | -23,69% | +7,12% | +2,02% |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
05.03.2018
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
5 633,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
ISIN
IE00BDZVHD04
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,64%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,64%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,64%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,66%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Indeks referencyjny
FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares II - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.5 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares II - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.64% w skali roku. iShares II - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
