iShares II - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,00 EUR / +0,03%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,10% | -2,77% | -2,08% | -10,34% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,10% | -0,11% | +3,86% | +4,09% | — | — |
| Benchmark | +0,29% | +0,47% | +5,88% | +10,66% | — | — |
| Tracking difference | -0,19% | -0,58% | -2,02% | -6,57% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,57% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,34% | — | — |
| Benchmark | +3,43% | — | — |
| Tracking difference | -2,09% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,74% | -3,64% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+2,39% | +3,12% |
| Benchmark | — | +4,77% |
| Tracking difference |
i | -1,65% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
06.04.2022
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
8 168,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
ISIN
IE000WIQIPT2
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
5,88%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,12%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,12%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,12%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,14%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares II - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2017 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 2.2 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares II - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.12% w skali roku. iShares II - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
