iShares II - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
ETF USD
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,04 USD / +0,04%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,31% | +0,48% | +5,91% | +10,76% | — | — |
| Benchmark | +0,29% | +0,47% | +5,88% | +10,66% | — | — |
| Tracking difference | +0,02% | +0,01% | +0,03% | +0,10% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,47% | — | — |
| Benchmark | +3,43% | — | — |
| Tracking difference | +0,03% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,57% | +4,79% |
| Benchmark | +4,49% | +4,77% |
| Tracking difference |
+0,08% | +0,02% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
28.06.2022
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
8 168,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE000JXFRNI0
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,13%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
ICE US Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index (USD)
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares II - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2017 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 2.2 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares II - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest ICE US Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index (USD). Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. iShares II - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
