Nowy gracz na rynku funduszy indeksowych

Millennium TFI wprowadziło do oferty cztery fundusze indeksowe, których celem jest osiąganie stóp zwrotu zbliżonych do wyników czterech wybranych indeksów rynków zagranicznych. Nie będą one jednak replikować składów tych benchmarków bezpośrednio; ekspozycja jest budowana za pośrednictwem wybranych zagranicznych ETFów, które replikują dane indeksy lub wskazują je w swojej polityce inwestycyjnej jako benchmark. Podobną formułę stosują obecnie fundusze indeksowe oferowane przez PKO TFI.

Wśród nowości znalazły się trzy fundusze akcyjne dające ekspozycję na rynki zbieżne z ofertą dwóch innych TFI (TFI PZU i PKO TFI) oraz jeden fundusz obligacji, który jako jedyny daje ekspozycję na globalny rynek obligacji:

• Millennium Indeksowy Akcji Amerykańskich dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD, pomniejszonej o opłaty i wydatki subfunduszu. Indeksy ten wykazuje niemal identyczne zachowanie w długim terminie do indeksu S&P 500 – oba śledzą największe spółki giełdowe w Stanach Zjednoczonych.
• Millennium Indeksowy Akcji Europejskich dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Europe Net Total Return EUR, pomniejszonej o opłaty i wydatki subfunduszu.
  To trzeci krajowy fundusz indeksowy akcji europejskich, przy czym drugi dążący do odwzorowania stóp zwrotu indeksu MSCI Europe. W jego skład wchodzi ponad 400 spółek o dużej i średniej kapitalizacji, notowanych na rynkach rozwiniętych krajów Europy i reprezentujących około 85% kapitalizacji w wolnym obrocie regionu. 
• Millennium Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets Net Total Return USD, pomniejszonej o opłaty i wydatki subfunduszu.
  To trzeci krajowy fundusz indeksowy oferujący ekspozycję na rynki wschodzące. Wszystkie trzy mają na celu odzwierciedlenie stóp zwrotu tego samego benchmarku, czyli MSCI Emerging Markets. Indeks ten obejmuje duże i średnie spółki notowane na rynkach wschodzących i odzwierciedla zmiany ich cen, przy czym największy udział mają rynki takie jak Chiny, Tajwan, Indie, Korea Południowa czy Brazylia.
• Millennium Indeksowy Globalnych Obligacji dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD, pomniejszonej o opłaty i wydatki subfunduszu. To pierwszy fundusz indeksowy dający ekspozycję na globalny rynek długu.

We wszystkich funduszach opłata za zarządzanie została ustalona na niskim poziomie – 0,5% (czyli zbieżnym z inPZU). Notowane są w polskim złotym i stosują zabezpieczenie ryzyka walutowego.

Fundusze będą dostępne dla inwestorów iż początkiem kwietnia.

Reklama

Na koniec lutego 2026 r. aktywa zgromadzone w krajowych funduszach indeksowych przekroczyły 7,0 mld zł. Największym graczem pozostaje PZU TFI, które poprzez platformę inPZU zarządza aktywami o wartości 2,2 mld zł. Coraz mocniej konkuruje z nim BETA ETF, notująca najszybszy przyrost aktywów w segmencie jedynych polskich ETF-ów. Na koniec lutego ich wartość wyniosła 2,15 mld zł.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się