Na GPW debiutują dwa nowe ETF-y od BETA ETF - Transmisja

Reklama

Beta ETF Nasdaq-100 3x Leveraged Portfelowy FIZ (ticker GPW: ETFBNQ3LV) to fundusz lewarowany, czyli będzie zarabiać (ale i tracić) ok. 3-krotnie więcej niż sam indeks. To tzw. „potrójny Nasdaq-100”, podążający zgodnie z kierunkiem Nasdaq-100, ale z trzykrotnie większą siłą. Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany Nasdaq-100 3x Leveraged Notional Net Total Return Index dla takich samych okresów. Na przykład w przypadku dziennego wzrostu indeksu NASDAQ-100 Notional Net Total Return o 2%, indeks NASDAQ-100 3x Leveraged Notional Net Total Return wzrośnie o 6%.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Z kolei Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy FIZ (ticker GPW: ETFBNQ2ST) zarabia na spadkach indeksu Nasdaq-100 i to ze zdwojoną siłą. Ale w okresach wzrostowych, fundusz będzie tracił. Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany Nasdaq-100 2x Short Total Return Index dla takich samych okresów. Indeks ten odzwierciedla strategię, której celem jest wytworzenie dźwigni wynoszącej -200% dla dziennego zwrotu z bazowego indeksu NASDAQ-100 Total Return. Oznacza to, że w przypadku dziennego spadku indeksu o 2% indeks NASDAQ-100 2x Short Total Return wzrośnie o 4%.

Nasdaq-100 to indeks 100 największych niefinansowych przedsiębiorstw notowanych na Nasdaq Stock Market. Uwzględnia obecnie często największe i najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa prowadzące działalność o charakterze globalnym. Pomimo 100 akcji w indeksie silnie skoncentrowany na 10 największych podmiotach (~50% portfela).

Oba ETF-y mają zabezpieczone ryzyko walutowe. Metoda replikacji – syntetyczna, aktywa są inwestowane w kontrakty futures na indeks Nasdaq-100, które są notowane 23 godziny na dobę. Kurs otwarcia obu ETF-ów będzie uwzględniał zamknięcie z Nasdaq Market z poprzedniego dnia oraz handel przedsesyjny.

Tradingowe BETA ETF nie są odpowiednie dla inwestorów preferujących pasywną stratę "kup i trzymaj". Inwestycje lewarowane wiążą się z dodatkowymi ryzykami, ponieważ zarówno straty, jak i zyski są zwielokrotnione. Inwestorzy muszą być świadomi tego ryzyka oraz być w stanie tolerować znaczne straty w krótkim czasie, a także zrozumieć konsekwencje utrzymywania pozycji w ETF typu short, gdzie wzrosty indeksu bazowego prowadzą do strat na takim ETF.

Opłata za zarządzanie w obu funduszach wynosi 1,5%, a wskaźnik kosztów całkowitych TER ok. 2,5%. Stawka prowizji maklerskiej w DM BoŚ została obniżona do 0,1%.

Więcej w rozmowie z Kazimierzem Szpakiem, prezesem Beta Securities oraz zarządzającym BETA ETF w AgioFunds TFI.

Nowe ETF-y poszerzają ofertę produktową BETA ETF do 11 produktów. BETA ETF jest marką funduszy inwestycyjnych, które powstały przy współpracy BETA Securities Poland i AgioFunds TFI. Animatorem i koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ. Z zapowiedzi Kazimierza Szpaka, prezesa Beta Securities wynika, że obecnie trwają prace nad dwoma kolejnymi ETF-ami tradingowymi – na mWIG40: BETA mWIG40 lev i BETA mWIG40 short.