Nowy fundusz pasywny na horyzoncie

Nowy fundusz pasywny mający odzwierciedlać zachowanie krajowego rynku długu skarbowego powstanie w NN Investment Partners TFI i będzie to NN Indeks Obligacji. Zarządzający będzie dążyć do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland.

Reklama

TBSP.Index to indeks polskich obligacji skarbowych, uwzględniający zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Indeks ten często jest wykorzystywany jako benchmark dla wielu funduszy inwestujących w polskie papiery skarbowe. Z trzech dostępnych obecnie funduszy pasywnych krajowego rynku długu jego zachowanie mają odzwierciedlać dwa: inPZU Obligacje Polskie oraz PKO Obligacji Rynku Polskiego. Czwarty jest funduszem papierów krótkoterminowych (czyli bliżej mu do dawnych funduszy gotówkowych).

Jak do tej pory lepiej z odwzorowaniem indeksu (choć nie idealnie) radzi sobie inPZU Obligacje Polskie, który także dłużej działa, zgromadził większe aktywa i ma nieco niższe koszty. Warto w tym miejscu dodać, że celem funduszu indeksowego nie jest bicie średniej, w tym przypadku funduszy polskich papierów skarbowych długoterminowych, tylko replikacja indeksu. 

Przeczytaj także: Pasywne inwestowanie w pigułce

Nowy fundusz będzie działać w ramach funduszu parasolowego NN Parasol FIO. Przydział pierwszych jednostek jest planowany na 22 czerwca.