Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych (listopad 2023)

Listopad był jedenastym z rzędu miesiącem z dodatnim bilansem sprzedaży. Przewaga wpłat sięgnęła 2,8 mld zł, z których 2,4 mld zł trafiło do funduszy detalicznych, 0,4 mld zł do funduszy PPK, a fundusze niepubliczne odnotowały niewielką przewagę wypłat.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Ponownie najwięcej nowych środków pozyskały fundusze dłużne, które w listopadzie pozyskały netto 2,2 mld zł. To ponad 20% więcej niż w dwóch poprzednich miesiącach. Najwięcej środków trafiło, podobnie jak w poprzednich miesiącach, do funduszy obligacji krótkoterminowych (1,6 mld zł), w tym głównie do PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (aż 521 mln zł), Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy oraz Santander Dłużny Krótkoterminowy. Po dwóch miesiącach odpływów w listopadzie przewagę wpłat odnotowały także fundusze obligacji długoterminowych (+90 mln zł), w tym najwięcej Goldman Sachs Obligacji. Dodatni bilans sprzedaży utrzymały fundusze obligacji korporacyjnych (większość z nich notuje przewagę wpłat).

Na drugim miejscu pod względem bilansu sprzedaży znalazły się fundusze mieszane z blisko 0,2 mld zł. Nowe środki trafiły głównie do funduszy oferowanych w ramach różnych programów oszczędnościowych, w tym funduszy zdefiniowanej daty.

Drugi miesiąc z rzędu przewagę wpłat odnotowały także fundusze akcyjne. Ogólny bilans był jednak słabszy. Fundusze akcji polskich utrzymały wpłaty na poziomie ok. 0,2 mld zł, ale w przypadku funduszy akcji zagranicznych bilans wpłat i wypłat był ujemny i sięgnął -100 mln zł. Do tego słabego wyniku najmocniej przyczyniły się dwa fundusze inwestujące w spółki technologiczne z oferty PKO TFI i Santander TFI. Wśród funduszy akcji polskich wyróżniły się: QUERCUS Agresywny (55 mln zł), Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (17 mln zł) oraz Skarbiec Małych i Średnich Spółek (15 mln zł).

Z pozostałych segmentów dodatni bilans sprzedaży osiągnęły jeszcze fundusze sekurytyzacyjne (dzięki Eques Debitum FIZ NFW), pozostałe segmenty zakończyły miesiąc z przewagą umorzeń. Najwięcej środków klienci wypłacili z funduszy rynku surowców (-76 mln zł), dla których był to już 18. miesiąc z przewagą umorzeń. Klienci wypłacali oszczędności z niemal wszystkich funduszy surowcowych, zarówno metali szlachetnych, jak i multisurowcowów. Licząc od początku roku, klienci wypłacili z nich już 844 mln zł netto, a aktywa w nich zgromadzone zmniejszyły się o jedną piątą do 2,98 mld zł. 

W zestawieniu wg TFI w listopadzie liderem sprzedaży zostało PKO TFI z ponad 0,6 mld zł nowych środków (piąty miesiąc z rzędu), w tym 0,47 mld zł do funduszy detalicznych. Na kolejnych miejscach znalazły się Santander TFI oraz Goldman Sachs TFI. 

Od początku roku fundusze inwestycyjne pozyskały 20,5 mld zł.