Altus TFI poszerza ofertę o fundusz pieniężny

Niezależne Altus TFI S.A. od ponad roku z sukcesem rozwija się w segmencie funduszy inwestycyjnych otwartych. 28 września ub.r. towarzystwo zaoferowało w ramach Altus FIO Parasolowego cztery subfundusze:  Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,  Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny,  Altus Akcji oraz  Altus Short. W tym roku na rynku zadebiutowały  Altus Stabilnego Wzrostu i  Altus Aktywnego Zarządzania. 25 listopada br. firma wprowadziła do oferty siódmy subfundusz:  Altus Pieniężny.

– W otoczeniu niskich stóp procentowych, z jakim mamy do czynienia obecnie w Polsce, możliwości uzyskiwania atrakcyjnych stóp zwrotu na polskim rynku obligacji są ograniczone, dlatego wprowadzamy na rynek kolejny subfundusz, który dzięki dużemu komponentowi obligacji innych państw oraz papierów komercyjnych będzie mógł wypracowywać atrakcyjne stopy zwrotu. Aktywa  Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużnego, który wypracował od początku działalności (czyli w ciągu blisko 14 miesięcy) 5,37-proc. stopę zwrotu, wynoszą ponad 40 mln zł.  Altus Pieniężny, będąc funduszem o bardziej elastycznej strategii inwestycyjnej powinien być równie ciekawą propozycją dla inwestorów, co mamy nadzieję pozwoli nam na pozyskanie podobnych aktywów - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
 
Główną kategorię (min. 50% aktywów) lokat  Altus Subfunduszu Pieniężnego stanowić będą instrumenty dłużne, np.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 30% portfela stanowić mają obligacje państw o ratingu co najmniej inwestycyjnym, przyznanym przez co najmniej jedną z uznanych agencji ratingowych: Standard&Poor’s, Moody’s lub Fitch (według agencji Standard&Poor’s są to papiery o ratingu: AAA, AA, A, BBB), przy czym obligacje jednego państwa nie mogą stanowić więcej niż 10% aktywów subfunduszu. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje, będą stanowić nie więcej niż 50% aktywów  Altus Subfunduszu Pieniężnego. Zarządzający będą mogli inwestować aktywa w akcje lub obligacje zamienne na akcje tylko, gdy istnieje zobowiązanie drugiej strony do odkupu tych akcji lub obligacji zamiennych (powinno mieć charakter instrumentu dłużnego).

W celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub dla ograniczania ryzyka inwestycyjnego fundusz może zawierać umowy na kontrakty terminowe. Ich udział może wynosić od 0% do 40% aktywów. - Polityka inwestycyjna nie będzie ukierunkowana na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności – mówi Witold Chuść, członek zarządu Altus TFI S.A., zarządzający aktywami  Altus Subfunduszu Pieniężnego.
 
Za zarządzanie Subfunduszem Pieniężnym Altus TFI S.A. otrzyma stałe wynagrodzenie w wysokości 0,95% w skali roku (liczone od średniej rocznej WANS) oraz wynagrodzenie zmienne, jeśli zarządzający wypracują stopę zwrotu ponad równowartość oprocentowania na rynku międzybankowym WIBID 3M na dzień naliczenia wynagrodzenia zmiennego (obecnie wynosi 2,45%). Premia za wyniki wyniesie 20% zysku wypracowanego ponad ten benchmark. Subfundusz polecany jest inwestorom ceniącym systematyczny wzrost zainwestowanego kapitału oraz zainteresowanym zachowaniem wysokiej płynności inwestycji. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż jeden miesiąc.

/kmk