Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ (Acc) (PLN)
Beta ETF (AgioFunds TFI)
Aktualna wartość J.U.
16.10.2025
0,01 PLN / +0,01%
Zmiana 1D
16.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,52% | +1,78% | +5,13% | — | — | — |
| Benchmark | +0,59% | +1,96% | +5,96% | +25,64% | — | — |
| Tracking difference | -0,07% | -0,19% | -0,83% | — | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2024 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,89% |
| Benchmark | +6,96% |
| Tracking difference |
-1,07% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Beta ETF (AgioFunds TFI)Nazwa funduszu
Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ
Data pierwszej wyceny
29.12.2023
Kraj rejestracji
Polska
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Nie
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
PLN
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
79,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
mBank S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ (Acc) (PLN)
ISIN
PLBETWT00010
Waluta wyceny jednostki
PLN
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,24%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,64%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,55%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,60%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Indeks referencyjny
GPWB-BWZ
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ to fundusz zarejestrowany w 2023 roku w Polsce. Wartość jego aktywów wynosi 79 mln PLN, co plasuje go w gronie bardzo małych podmiotów. Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest GPWB-BWZ. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 rok. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.64% w skali roku. Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie PLN.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 rok
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
