Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (Acc) (EUR)
Xtrackers (DWS)
ETF EUR
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,09 EUR / +0,42%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,02% | -0,39% | -3,03% | -13,18% | -7,36% | +4,12% |
| Benchmark | +1,02% | -0,38% | -2,92% | -12,94% | -6,66% | — |
| Tracking difference | +0,00% | -0,01% | -0,11% | -0,24% | -0,70% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,60% | -1,52% | +0,40% |
| Benchmark | -4,51% | -1,37% | — |
| Tracking difference | -0,09% | -0,15% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,92% | -4,74% | +0,61% | +9,87% | +3,04% | +10,64% | -16,88% | +1,83% | +3,23% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | +3,03% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | +0,20% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Xtrackers (DWS)Nazwa funduszu
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
14.08.2013
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
3 723,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (Acc) (EUR)
ISIN
LU0908508814
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,24%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,25%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Indeks referencyjny
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2007 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 872 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
