Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D (Dis) (GBP) (hedged)
Xtrackers (DWS)
Aktualna wartość J.U.
18.03.2026
-0,02 GBP / -0,10%
Zmiana 1D
18.03.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,59% | +2,01% | +3,69% | +6,87% | -6,23% | +5,53% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,83% | +2,25% | +4,68% | +9,71% | -2,31% | +17,78% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,24% | -1,28% | +0,54% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,14% | -0,47% | +1,65% |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,82% | -2,00% | +5,48% | +7,69% | +4,54% | -18,96% | +2,70% | -1,74% | +3,49% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+2,16% | -1,26% | +6,28% | +8,83% | +5,05% | -18,29% | +3,42% | -0,80% | +4,43% |
| Benchmark | — | +0,82% | +10,07% | +3,25% | +10,95% | -16,74% | +1,91% | +3,37% | -3,80% |
| Tracking difference |
i | -2,08% | -3,79% | +5,58% | -5,90% | -1,55% | +1,51% | -4,17% | +8,23% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Xtrackers (DWS)Nazwa funduszu
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
25.11.2011
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 28.02.2026)
3 679,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D (Dis) (GBP) (hedged)
ISIN
LU0641007264
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
0,95%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,25%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,25%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,28%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Indeks referencyjny
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2007 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 871 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.25% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
