iShares IV - iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,01 USD / +0,34%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,39% | -1,41% | -0,51% | -6,99% | -17,73% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,39% | +0,40% | +3,13% | +2,54% | -5,05% | — |
| Benchmark | -0,40% | +0,44% | +3,36% | +3,36% | -3,53% | — |
| Tracking difference | +0,01% | -0,04% | -0,23% | -0,82% | -1,52% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,39% | -3,83% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,84% | -1,03% | — |
| Benchmark | +1,11% | -0,72% | — |
| Tracking difference | -0,27% | -0,32% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,68% | -2,43% | +2,94% | +1,21% | -3,77% | -14,17% | +1,40% | -2,50% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+2,20% | +0,57% | +6,06% | +3,81% | -1,62% | -12,12% | +4,72% | +0,97% |
| Benchmark | +2,47% | +0,99% | +6,35% | +3,87% | -1,04% | -11,81% | +5,05% | +1,20% |
| Tracking difference |
-0,27% | -0,42% | -0,29% | -0,06% | -0,58% | -0,31% | -0,33% | -0,23% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares IV - iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
23.05.2016
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
11 844,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 maja
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares IV - iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BZ6V7883
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
3,55%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,28%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,28%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,29%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,08%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,37%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
iShares IV - iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2016 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 3.2 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares IV - iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.28% w skali roku. iShares IV - iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
