iShares II - iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
ETF USD D ESG
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
0,00 USD / -0,01%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,42% | +1,35% | -0,08% | +3,73% | -1,85% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,42% | +1,35% | +4,75% | +17,11% | +13,37% | — |
| Benchmark | +0,43% | +1,36% | +4,76% | +17,28% | +13,76% | — |
| Tracking difference | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,17% | -0,39% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,23% | -0,37% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+5,41% | +2,54% | — |
| Benchmark | +5,46% | +2,61% | — |
| Tracking difference | -0,05% | -0,07% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,42% | +0,96% | -1,00% | -3,80% | +1,28% | +0,44% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+4,40% | +3,25% | -0,19% | -2,26% | +5,45% | +5,28% |
| Benchmark | +4,56% | +3,32% | -0,06% | -2,14% | +5,48% | +5,30% |
| Tracking difference |
-0,16% | -0,07% | -0,13% | -0,12% | -0,03% | -0,02% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
12.12.2018
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
4 159,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BZ048579
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
4,66%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,12%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,12%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,12%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,13%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares II - iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2018 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.1 mld USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares II - iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.12% w skali roku. iShares II - iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
